Leedarson IoT Technology 評価
605365 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605365 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605365 ( CN¥15.17 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.81 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605365は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605365 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
605365 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥7.80b |
主要統計 | |
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企業価値/収益 | 1x |
企業価値/EBITDA | 15.6x |
PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
605365 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 64.8x | ||
300376 East GroupLtd | 20.6x | 32.0% | CN¥7.8b |
688348 Yuneng Technology | 50.3x | 35.8% | CN¥8.8b |
002706 Shanghai Liangxin ElectricalLTD | 16.5x | 17.6% | CN¥7.8b |
002892 Keli Motor Group | 171.8x | n/a | CN¥6.8b |
605365 Leedarson IoT Technology | 21.8x | 19.6% | CN¥7.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605365は、同業他社の平均 ( { 21.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605365'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605365 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 21.8x |
公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605365は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
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現在 | CN¥15.51 | CN¥17.50 +12.8% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥16.42 | CN¥17.50 +6.6% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥13.97 | CN¥17.50 +25.3% | 2.9% | CN¥18.00 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥15.17 | CN¥18.90 +24.6% | 4.8% | CN¥19.80 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。