Ficont Industry (Beijing) 評価
605305 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605305 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605305 ( CN¥27.97 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥56.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605305は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
605305 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 605305は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 605305 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.2x |
| 収益 | CN¥326.59m |
| 時価総額 | CN¥5.94b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
605305 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 67.1x | ||
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 13.5x | n/a | CN¥5.5b |
000957 Zhongtong Bus HoldingLTD | 38.4x | n/a | CN¥7.3b |
600495 Jinxi Axle | 197.5x | n/a | CN¥4.8b |
603680 KTK Group | 18.9x | n/a | CN¥6.7b |
605305 Ficont Industry (Beijing) | 18.2x | 24.9% | CN¥5.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605305は、同業他社の平均 ( { 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605305'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.73m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 605305は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605305 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 22.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605305は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥27.97 | CN¥36.04 +28.8% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥33.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥30.80 | CN¥36.04 +17.0% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥33.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥27.90 | CN¥31.04 +11.2% | 6.6% | CN¥33.08 | CN¥29.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥23.43 | CN¥31.10 +32.7% | 6.7% | CN¥33.20 | CN¥29.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥24.45 | CN¥32.05 +31.1% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥26.30 | CN¥32.05 +21.9% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥30.40 | CN¥32.05 +5.4% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥30.14 | CN¥32.05 +6.3% | 3.1% | CN¥33.20 | CN¥30.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥26.84 | CN¥31.24 +16.4% | 6.3% | CN¥33.20 | CN¥29.29 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥20.64 | CN¥29.43 +42.6% | 0.5% | CN¥29.57 | CN¥29.29 | CN¥30.80 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥23.07 | CN¥27.64 +19.8% | 7.0% | CN¥29.57 | CN¥25.71 | CN¥27.90 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥23.24 | CN¥27.64 +18.9% | 7.0% | CN¥29.57 | CN¥25.71 | CN¥23.43 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥21.69 | CN¥31.57 +45.5% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥24.45 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥24.90 | CN¥31.57 +26.8% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥26.30 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥25.27 | CN¥31.57 +24.9% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥30.40 | 2 |
| May ’24 | CN¥27.04 | CN¥31.57 +16.7% | 6.3% | CN¥33.57 | CN¥29.57 | CN¥30.14 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | CN¥39.56 0% | 0.7% | CN¥39.86 | CN¥39.26 | CN¥20.64 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.97
7D
-3.1%
1Y
-33.4%
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
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