Ningbo Orient Wires & CablesLtd 評価
603606 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603606 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603606 ( CN¥54.33 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥15.23 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603606当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603606 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603606は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603606 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 33.6x |
| 収益 | CN¥1.11b |
| 時価総額 | CN¥37.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 30x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603606 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.7x | ||
600517 State Grid YingdaLtd | 18.8x | n/a | CN¥31.3b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 27.9x | 24.1% | CN¥41.4b |
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 19.2x | 24.0% | CN¥53.1b |
600885 Hongfa Technology | 20.9x | 14.7% | CN¥32.5b |
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 33.6x | 31.6% | CN¥37.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603606は、同業他社の平均 ( { 33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603606'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603606は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (33.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603606 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33.6x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603606は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥54.33 | CN¥63.94 +17.7% | 3.5% | CN¥66.47 | CN¥60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | CN¥57.49 | CN¥60.79 +5.7% | 7.3% | CN¥66.27 | CN¥52.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | CN¥55.17 | CN¥55.76 +1.1% | 10.3% | CN¥66.27 | CN¥47.85 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CN¥48.17 | CN¥55.76 +15.7% | 10.3% | CN¥66.27 | CN¥47.85 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CN¥50.14 | CN¥55.16 +10.0% | 15.0% | CN¥71.07 | CN¥41.80 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CN¥47.86 | CN¥54.54 +14.0% | 14.8% | CN¥71.07 | CN¥41.80 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥48.12 | CN¥54.54 +13.3% | 14.8% | CN¥71.07 | CN¥41.80 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥44.09 | CN¥53.37 +21.0% | 15.6% | CN¥71.07 | CN¥41.80 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CN¥45.95 | CN¥54.00 +17.5% | 14.1% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CN¥38.92 | CN¥54.08 +38.9% | 13.8% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CN¥36.17 | CN¥54.08 +49.5% | 13.8% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | CN¥42.75 | CN¥53.75 +25.7% | 14.0% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥41.01 | CN¥53.75 +31.1% | 14.0% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥43.93 | CN¥53.52 +21.8% | 14.1% | CN¥71.07 | CN¥44.00 | CN¥57.49 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥39.81 | CN¥57.75 +45.1% | 11.9% | CN¥71.07 | CN¥48.60 | CN¥55.17 | 10 |
| Sep ’24 | CN¥36.95 | CN¥67.04 +81.4% | 22.6% | CN¥95.00 | CN¥48.60 | CN¥48.17 | 11 |
| Aug ’24 | CN¥46.31 | CN¥71.25 +53.9% | 22.1% | CN¥100.00 | CN¥45.36 | CN¥50.14 | 10 |
| Jul ’24 | CN¥49.03 | CN¥71.25 +45.3% | 22.1% | CN¥100.00 | CN¥45.36 | CN¥47.86 | 10 |
| Jun ’24 | CN¥51.29 | CN¥71.25 +38.9% | 22.1% | CN¥100.00 | CN¥45.36 | CN¥48.12 | 10 |
| May ’24 | CN¥46.85 | CN¥71.25 +52.1% | 22.1% | CN¥100.00 | CN¥45.36 | CN¥44.09 | 10 |
| Apr ’24 | CN¥49.31 | CN¥78.68 +59.6% | 17.7% | CN¥105.00 | CN¥58.00 | CN¥45.95 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥54.38 | CN¥95.51 +75.6% | 9.0% | CN¥115.00 | CN¥88.00 | CN¥38.92 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥63.23 | CN¥95.51 +51.0% | 9.0% | CN¥115.00 | CN¥88.00 | CN¥36.17 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥67.83 | CN¥94.43 +39.2% | 8.9% | CN¥109.00 | CN¥85.00 | CN¥42.75 | 6 |
| Dec ’23 | CN¥69.37 | CN¥94.43 +36.1% | 8.9% | CN¥109.00 | CN¥85.00 | CN¥41.01 | 6 |
| Nov ’23 | CN¥76.40 | CN¥94.43 +23.6% | 8.9% | CN¥109.00 | CN¥85.00 | CN¥43.93 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%