Shanghai Sheng Jian Environment Technology 評価
603324 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603324 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603324 ( CN¥29.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603324当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603324 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603324は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603324 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.4x |
| 収益 | CN¥157.57m |
| 時価総額 | CN¥4.32b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 25.1x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
603324 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 41.6x | ||
301196 Xiamen Voke Mold & Plastic Engineering | 18.4x | n/a | CN¥4.3b |
605060 Allied Machinery | 21x | n/a | CN¥4.0b |
300275 Chongqing Mas Sci.&Tech.Co.Ltd | 87x | 29.1% | CN¥4.6b |
001288 Sichuan Zigong Conveying Machine Group | 39.9x | n/a | CN¥4.7b |
603324 Shanghai Sheng Jian Environment Technology | 27.4x | 25.6% | CN¥4.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603324は、同業他社の平均 ( { 27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603324'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$397.65m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603324は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (27.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603324 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.4x |
| 公正PE 比率 | 23.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603324は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%