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Qingdao Hiron Commercial Cold Chain 評価
603187 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603187 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603187 ( CN¥9.62 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥34.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603187は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603187 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
603187 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥4.56b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.1x |
企業価値/EBITDA | 6.8x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603187 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 16.8x | ||
605286 Jiangsu Tongli Risheng Machinery | 16.3x | n/a | CN¥4.3b |
300718 Zhejiang Changsheng Sliding Bearings | 21.1x | 24.0% | CN¥5.0b |
002255 Suzhou Hailu Heavy IndustryLtd | 13.9x | n/a | CN¥4.3b |
300435 Hangzhou Zhongtai Cryogenic Technology | 15.8x | 30.0% | CN¥4.6b |
603187 Qingdao Hiron Commercial Cold Chain | 13.3x | 21.7% | CN¥4.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603187は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603187'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603187 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 13.3x |
公正PE 比率 | 19.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603187は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥11.81 | CN¥17.70 +49.9% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥9.62 | CN¥17.70 +84.0% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥11.06 | CN¥17.70 +60.0% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥11.68 | CN¥17.70 +51.5% | 4.0% | CN¥18.40 | CN¥17.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。