Shanxi Huaxiang Group 評価
603112 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603112 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603112 ( CN¥12.63 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603112当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603112 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 603112は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 603112 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.3x |
| 収益 | CN¥448.78m |
| 時価総額 | CN¥5.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
603112 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 64.4x | ||
603325 Shanghai Bloom Technology | 19.2x | 11.2% | CN¥5.4b |
300173 Funeng Oriental Equipment Technology | 147.9x | n/a | CN¥5.7b |
300403 Hanyu Group | 22.3x | 12.2% | CN¥5.5b |
002122 HuiZhou Intelligence Technology Group | 68.2x | n/a | CN¥5.7b |
603112 Shanxi Huaxiang Group | 12.3x | 18.7% | CN¥5.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603112は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
603112'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 603112は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603112 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための603112のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥12.63 | CN¥16.14 +27.8% | 5.3% | CN¥17.00 | CN¥15.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥11.92 | CN¥16.14 +35.4% | 5.3% | CN¥17.00 | CN¥15.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥13.02 | CN¥16.14 +24.0% | 5.3% | CN¥17.00 | CN¥15.28 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%