COSCO SHIPPING Development Co., Ltd.

XSSC:601866 株式レポート

時価総額:CN¥28.5b

COSCO SHIPPING Development 評価

601866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601866 ( CN¥2.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

601866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

601866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.4x
企業価値/EBITDA15x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

601866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
600546 Shanxi Coal International Energy GroupLtd
11.2x14.9%CN¥26.8b
600739 Liaoning Cheng Da
50.8xn/aCN¥17.2b
600153 Xiamen C&D
10x32.5%CN¥27.6b
601061 CITIC Metal
17.7xn/aCN¥39.1b
601866 COSCO SHIPPING Development
10.5x36.1%CN¥31.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 601866は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

601866'のPE レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a20.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601866は、 CN Trade Distributors業界平均 (26.8x) (10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601866 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率34.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


割安企業の発掘