COSCO SHIPPING Development 評価
601866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601866 ( CN¥2.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601866当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
601866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 601866は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 601866 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | CN¥1.59b |
| 時価総額 | CN¥29.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
601866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.3x | ||
600546 Shanxi Coal International Energy GroupLtd | 10.4x | 10.8% | CN¥24.0b |
600739 Liaoning Cheng Da | 50.7x | n/a | CN¥17.3b |
600153 Xiamen C&D | 10.5x | 29.5% | CN¥28.3b |
601061 CITIC Metal | 17.5x | 4.8% | CN¥38.2b |
601866 COSCO SHIPPING Development | 8.2x | 32.4% | CN¥31.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601866は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601866'のPE レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 601866は、 CN Trade Distributors業界平均 (26x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥91.1b
Provides electrical products.
603195
CN¥70.49
7D
-4.4%
1Y
4.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.3b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.07
7D
-4.6%
1Y
21.9%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.85
7D
-8.1%
1Y
19.8%