Both Engineering TechnologyLtd 評価

Q: 601133 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

601133 ( CN¥12.82 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.82 ) を上回って取引されています。

601133 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601133 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601133 ( CN¥12.82 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601133当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

601133 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601133は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、601133 の株価収益率レシオを示している。これは601133 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
601133 のPE レシオは？
PEレシオ	30.3x
収益	CN¥222.87m
時価総額	CN¥6.76b

601133 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1x
企業価値／EBITDA	20.4x
PEGレシオ	1.6x

株価収益率同業他社との比較

601133 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601133 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.1x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd	11.4x	n/a	CN¥6.2b
603929 L&K Engineering (Suzhou)Ltd	11.4x	6.4%	CN¥5.7b
002140 East China Engineering Science and Technology	18.1x	n/a	CN¥7.3b
605167 Jiangsu Libert	19.3x	23.0%	CN¥4.5b
601133 Both Engineering TechnologyLtd	30.3x	18.7%	CN¥6.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 601133は、同業他社の平均 ( { 30.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

601133'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$34.26b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.3x	12.6%	US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$968.93m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601133は、 CN Construction業界平均 (23.4x) (30.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

601133 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601133 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	30.3x
公正PE 比率	20.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 601133は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601133 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥12.82	CN¥13.26 +3.4%	2.0%	CN¥13.52	CN¥13.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥10.80	CN¥13.26 +22.8%	2.0%	CN¥13.52	CN¥13.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥11.05	CN¥12.57 +13.8%	3.8%	CN¥13.00	CN¥11.90	n/a	3
Sep ’25	CN¥9.68	CN¥12.57 +29.9%	3.8%	CN¥13.00	CN¥11.90	n/a	3
Aug ’25	CN¥10.50	CN¥13.12 +24.9%	2.3%	CN¥13.53	CN¥12.82	n/a	3
Jul ’25	CN¥10.68	CN¥13.27 +24.2%	2.0%	CN¥13.53	CN¥13.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥10.88	CN¥13.27 +21.9%	2.0%	CN¥13.53	CN¥13.00	n/a	2
May ’25	n/a	CN¥13.27 0%	2.0%	CN¥13.53	CN¥13.00	n/a	2
Apr ’25	n/a	CN¥17.05 0%	0.3%	CN¥17.10	CN¥17.00	n/a	2
Mar ’25	n/a	CN¥17.05 0%	0.3%	CN¥17.10	CN¥17.00	n/a	2
Feb ’25	n/a	CN¥17.05 0%	0.3%	CN¥17.10	CN¥17.00	n/a	2
Jan ’25	n/a	CN¥17.05 0%	0.3%	CN¥17.10	CN¥17.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

-9.4%

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

-5.1%

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

-5.8%

3.1%