Hongfa Technology Co., Ltd.

XSSC:600885 株式レポート

時価総額：CN¥32.5b

Hongfa Technology 評価

600885 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600885 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600885 ( CN¥31.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥51.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600885は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600885 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600885は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600885 の株価収益率 レシオを示している。これは600885 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600885 のPE レシオは？
PEレシオ20.9x
収益CN¥1.56b
時価総額CN¥32.52b

株価収益率 同業他社との比較

600885 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600885 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.9x
600517 State Grid YingdaLtd
18.8xn/aCN¥31.3b
002340 GEM
27.2x37.2%CN¥35.1b
300207 Sunwoda ElectronicLtd
27.9x24.1%CN¥41.4b
300748 JL Mag Rare-Earth
105.9x33.6%CN¥25.7b
600885 Hongfa Technology
20.9x14.7%CN¥32.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 600885は、同業他社の平均 ( { 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600885'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600885 20.9x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600885は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600885 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600885 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.9x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600885は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600885 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥31.19
CN¥38.15
+22.3%
16.0%CN¥48.10CN¥27.00n/a11
Nov ’25CN¥30.88
CN¥37.83
+22.5%
15.1%CN¥48.10CN¥27.00n/a12
Oct ’25CN¥32.55
CN¥37.27
+14.5%
17.4%CN¥48.10CN¥25.00n/a12
Sep ’25CN¥26.44
CN¥37.27
+41.0%
17.4%CN¥48.10CN¥25.00n/a12
Aug ’25CN¥26.48
CN¥36.18
+36.6%
19.4%CN¥47.30CN¥23.00n/a12
Jul ’25CN¥26.86
CN¥36.09
+34.3%
19.4%CN¥47.30CN¥23.00n/a12
Jun ’25CN¥29.00
CN¥36.56
+26.1%
18.7%CN¥47.30CN¥23.00n/a13
May ’25CN¥28.60
CN¥36.32
+27.0%
19.1%CN¥47.30CN¥23.00n/a13
Apr ’25CN¥26.15
CN¥37.20
+42.3%
19.5%CN¥48.30CN¥23.00n/a13
Mar ’25CN¥25.36
CN¥38.89
+53.3%
17.1%CN¥50.00CN¥25.00n/a14
Feb ’25CN¥22.71
CN¥38.96
+71.5%
16.8%CN¥50.00CN¥25.00n/a14
Jan ’25CN¥27.64
CN¥40.56
+46.7%
12.8%CN¥50.00CN¥29.00n/a14
Dec ’24CN¥28.92
CN¥40.56
+40.2%
12.8%CN¥50.00CN¥29.00n/a14
Nov ’24CN¥27.91
CN¥41.64
+49.2%
13.1%CN¥50.00CN¥29.00CN¥30.8814
Oct ’24CN¥33.55
CN¥44.26
+31.9%
19.0%CN¥65.50CN¥30.00CN¥32.5514
Sep ’24CN¥34.85
CN¥44.54
+27.8%
18.7%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.4415
Aug ’24CN¥35.04
CN¥44.54
+27.1%
18.7%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.4815
Jul ’24CN¥31.85
CN¥44.59
+40.0%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥26.8613
Jun ’24CN¥29.96
CN¥44.59
+48.8%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥29.0013
May ’24CN¥31.25
CN¥44.59
+42.7%
19.6%CN¥65.50CN¥30.00CN¥28.6013
Apr ’24CN¥32.59
CN¥47.38
+45.4%
18.2%CN¥67.86CN¥32.00CN¥26.1512
Mar ’24CN¥35.28
CN¥48.77
+38.2%
18.1%CN¥67.86CN¥32.00CN¥25.3612
Feb ’24CN¥37.70
CN¥48.77
+29.4%
18.1%CN¥67.86CN¥32.00CN¥22.7112
Jan ’24CN¥33.41
CN¥50.44
+51.0%
14.3%CN¥67.86CN¥39.00CN¥27.6412
Dec ’23CN¥34.15
CN¥51.13
+49.7%
13.9%CN¥67.86CN¥39.00CN¥28.9212
Nov ’23CN¥36.80
CN¥51.04
+38.7%
13.9%CN¥67.86CN¥39.00CN¥27.9112

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%