Avicopter Plc

XSSC:600038 株式レポート

時価総額：CN¥33.7b

Avicopter 評価

600038 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600038 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600038 ( CN¥41.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥209.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600038は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600038 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600038は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600038 の株価収益率 レシオを示している。これは600038 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600038 のPE レシオは？
PEレシオ116.1x
収益CN¥290.16m
時価総額CN¥33.68b

株価収益率 同業他社との比較

600038 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600038 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均47.8x
600879 China Aerospace Times Electronics
54.6x17.4%CN¥31.3b
000738 Aecc Aero-Engine ControlLtd
38.3x17.8%CN¥29.1b
002025 Guizhou Space Appliance
45.9x34.3%CN¥26.0b
688563 Baimtec MaterialLtd
52.7x27.4%CN¥26.8b
600038 Avicopter
116.1x37.7%CN¥33.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600038は、同業他社の平均 ( { 116.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600038'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600038 116.1x業界平均 67.2xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600038は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (66.4x) (116.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600038 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600038 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率116.1x
公正PE 比率36x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600038は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 116.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

7D

0.8%

1Y

57.8%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%