COFCO Technology & Industry Co., Ltd.

XSEC:301058 株式レポート

時価総額：CN¥6.1b

COFCO Technology & Industry 評価

301058 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301058 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301058 ( CN¥11.92 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥13.64 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301058は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

301058 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301058は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301058 の株価収益率 レシオを示している。これは301058 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301058 のPE レシオは？
PEレシオ26.9x
収益CN¥226.73m
時価総額CN¥6.11b

株価収益率 同業他社との比較

301058 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301058 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.8x
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group)
12.7x7.1%CN¥6.1b
601886 Jangho Group
9.1x20.6%CN¥6.4b
603098 Center International GroupLtd
111.4xn/aCN¥5.6b
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute
14.2x13.7%CN¥6.2b
301058 COFCO Technology & Industry
26.9x18.1%CN¥6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 301058は、同業他社の平均 ( { 26.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

301058'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.6x12.6%US$2.44b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.3x9.1%US$1.40b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.6xn/aUS$1.01b
002564 SuZhou THVOW Technology
1.7xn/aUS$473.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301058 26.9x業界平均 23.0xNo. of Companies13PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301058は、 CN Construction業界平均 (23x) (26.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301058 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301058 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.9x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301058は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301058 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.92
CN¥14.61
+22.5%
7.0%CN¥15.63CN¥13.58n/a2
Nov ’25CN¥12.12
CN¥14.61
+20.5%
7.0%CN¥15.63CN¥13.58n/a2
Jul ’24CN¥13.95
CN¥17.72
+27.0%
13.9%CN¥20.17CN¥15.26CN¥9.602
Jun ’24CN¥14.05
CN¥17.72
+26.1%
13.9%CN¥20.17CN¥15.26CN¥10.242
May ’24CN¥14.62
CN¥18.14
+24.1%
11.5%CN¥20.17CN¥15.26CN¥10.403
Apr ’24CN¥15.43
CN¥20.20
+30.9%
4.9%CN¥21.44CN¥19.00CN¥9.443
Mar ’24CN¥15.36
CN¥20.20
+31.5%
4.9%CN¥21.44CN¥19.00CN¥10.293
Feb ’24CN¥15.38
CN¥20.20
+31.4%
4.9%CN¥21.44CN¥19.00CN¥10.583
Jan ’24CN¥14.95
CN¥20.20
+35.1%
4.9%CN¥21.44CN¥19.00CN¥10.933
Dec ’23n/a
CN¥20.22
0%
6.0%CN¥21.44CN¥19.00CN¥11.812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.8b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.40

7D

-9.6%

1Y

-30.7%

Goneo Group

CN¥94.7b

Provides electrical products.

603195

CN¥73.20

7D

-2.9%

1Y

8.3%

Zhejiang Dun'an Artificial Environment

CN¥11.7b

Engages in the research and development, production, and sale of refrigeration components, refrigeration and air-conditioning equipment, and automotive thermal management systems in China and internationally.

2011

CN¥11.05

7D

-6.1%

1Y

-10.2%