Xi'an Sinofuse Electric Co., Ltd.

XSEC:301031 株式レポート

時価総額：CN¥7.2b

Xi'an Sinofuse Electric 評価

301031 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301031 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301031 ( CN¥109.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥25.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301031当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

301031 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 301031は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301031 の株価収益率 レシオを示している。これは301031 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301031 のPE レシオは？
PEレシオ47.8x
収益CN¥151.51m
時価総額CN¥7.25b

株価収益率 同業他社との比較

301031 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301031 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.4x
300693 Shenzhen Sinexcel ElectricLtd
18.7x29.1%CN¥7.5b
002782 ShenZhen Click TechnologyLTD
48.3x43.3%CN¥6.3b
300444 Beijing SOJO Electric
51.2x46.7%CN¥5.9b
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd
39.2xn/aCN¥6.4b
301031 Xi'an Sinofuse Electric
47.8x45.5%CN¥7.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 301031は、同業他社の平均 ( { 47.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

301031'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301031 47.8x業界平均 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301031は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (47.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301031 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301031 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率47.8x
公正PE 比率38x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301031は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの301031 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥109.38
CN¥121.09
+10.7%
4.6%CN¥125.00CN¥113.27n/a3
Nov ’25CN¥109.10
CN¥121.09
+11.0%
4.6%CN¥125.00CN¥113.27n/a3
Oct ’25CN¥96.66
CN¥91.71
-5.1%
13.5%CN¥105.00CN¥75.12n/a3
Sep ’25CN¥70.50
CN¥85.06
+20.7%
11.7%CN¥95.00CN¥75.12n/a2
Aug ’25CN¥77.48
CN¥103.76
+33.9%
1.2%CN¥105.00CN¥102.51n/a2
Jul ’25CN¥81.83
CN¥103.76
+26.8%
1.2%CN¥105.00CN¥102.51n/a2
Jun ’25CN¥89.36
CN¥103.76
+16.1%
1.2%CN¥105.00CN¥102.51n/a2
May ’25CN¥84.65
CN¥103.76
+22.6%
1.2%CN¥105.00CN¥102.51n/a2
Apr ’25CN¥93.79
CN¥141.04
+50.4%
13.6%CN¥165.00CN¥118.11n/a3
Mar ’25CN¥100.82
CN¥141.04
+39.9%
13.6%CN¥165.00CN¥118.11n/a3
Feb ’25CN¥99.57
CN¥152.50
+53.2%
8.2%CN¥165.00CN¥140.00n/a2
Jan ’25CN¥130.76
CN¥152.50
+16.6%
8.2%CN¥165.00CN¥140.00n/a2
Dec ’24CN¥132.10
CN¥152.50
+15.4%
8.2%CN¥165.00CN¥140.00n/a2
Nov ’24CN¥120.85
CN¥152.50
+26.2%
8.2%CN¥165.00CN¥140.00CN¥109.102
Oct ’24CN¥113.35
CN¥160.00
+41.2%
3.1%CN¥165.00CN¥155.00CN¥96.662
Sep ’24CN¥127.64
CN¥160.00
+25.4%
3.1%CN¥165.00CN¥155.00CN¥70.502
Aug ’24CN¥128.50
CN¥161.35
+25.6%
0.2%CN¥161.70CN¥161.00CN¥77.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%