Guangzhou Haoyang Electronic Co.,Ltd.

XSEC:300833 株式レポート

時価総額：CN¥5.7b

Guangzhou Haoyang ElectronicLtd 評価

300833 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300833 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300833 ( CN¥45.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.48 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300833当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300833 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300833は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300833 の株価収益率 レシオを示している。これは300833 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300833 のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益CN¥314.01m
時価総額CN¥5.73b

株価収益率 同業他社との比較

300833 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300833 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
001208 Hunan Valin Wire & CableLtd
44.4xn/aCN¥4.9b
688800 Suzhou Recodeal Interconnect SystemLtd
40.5x32.5%CN¥6.0b
002334 Shenzhen INVT ElectricLtd
25.5x34.8%CN¥5.7b
603628 Clenergy Technology
30.9xn/aCN¥3.8b
300833 Guangzhou Haoyang ElectronicLtd
18.3x22.7%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300833は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300833'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300833 18.3x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300833は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300833 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300833 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率21.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300833は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300833 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥45.32
CN¥56.81
+25.4%
14.2%CN¥68.80CN¥46.00n/a4
Nov ’25CN¥37.22
CN¥58.81
+58.0%
9.9%CN¥68.80CN¥54.00n/a4
Oct ’25CN¥46.55
CN¥59.36
+27.5%
9.6%CN¥68.80CN¥54.00n/a4
Sep ’25CN¥38.73
CN¥61.69
+59.3%
15.6%CN¥78.12CN¥54.00n/a4
Aug ’25CN¥39.17
CN¥78.92
+101.5%
5.9%CN¥86.67CN¥74.90n/a4
Jul ’25CN¥46.45
CN¥78.92
+69.9%
5.9%CN¥86.67CN¥74.90n/a4
Jun ’25CN¥54.88
CN¥78.97
+43.9%
6.9%CN¥86.67CN¥74.90n/a3
May ’25CN¥60.39
CN¥78.97
+30.8%
6.9%CN¥86.67CN¥74.90n/a3
Apr ’25CN¥64.01
CN¥81.57
+27.4%
5.4%CN¥86.67CN¥75.33n/a4
Mar ’25CN¥67.34
CN¥81.57
+21.1%
5.4%CN¥86.67CN¥75.33n/a4
Feb ’25CN¥68.27
CN¥81.57
+19.5%
5.4%CN¥86.67CN¥75.33n/a4
Jan ’25CN¥60.07
CN¥78.87
+31.3%
4.1%CN¥83.67CN¥75.33n/a4
Dec ’24CN¥54.90
CN¥78.87
+43.7%
4.1%CN¥83.67CN¥75.33n/a4
Nov ’24CN¥65.40
CN¥78.87
+20.6%
4.1%CN¥83.67CN¥75.33CN¥37.224
Oct ’24CN¥60.97
CN¥85.23
+39.8%
6.5%CN¥94.00CN¥79.80CN¥46.554
Sep ’24CN¥69.91
CN¥85.23
+21.9%
6.5%CN¥94.00CN¥79.80CN¥38.734
Aug ’24CN¥72.42
CN¥88.34
+22.0%
6.0%CN¥94.00CN¥81.33CN¥39.173
Jul ’24CN¥72.95
CN¥87.67
+20.2%
7.2%CN¥94.00CN¥81.33CN¥46.452
Jun ’24CN¥72.61
CN¥87.67
+20.7%
7.2%CN¥94.00CN¥81.33CN¥54.882
May ’24CN¥73.24
CN¥87.67
+19.7%
7.2%CN¥94.00CN¥81.33CN¥60.392
Apr ’24CN¥71.01
CN¥82.67
+16.4%
1.6%CN¥84.00CN¥81.33CN¥64.012
Mar ’24n/a
CN¥76.89
0%
9.6%CN¥84.00CN¥66.67CN¥67.343
Feb ’24n/a
CN¥76.89
0%
9.6%CN¥84.00CN¥66.67CN¥68.273
Jan ’24n/a
CN¥76.89
0%
9.6%CN¥84.00CN¥66.67CN¥60.073

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%