Acrel Co.,Ltd.

XSEC:300286 株式レポート

時価総額：CN¥4.0b

AcrelLtd 評価

300286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300286 ( CN¥18.87 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥69.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

300286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300286は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300286 の株価収益率 レシオを示している。これは300286 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300286 のPE レシオは？
PEレシオ21.5x
収益CN¥185.99m
時価総額CN¥3.99b

株価収益率 同業他社との比較

300286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300286 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28x
300407 Tianjin Keyvia ElectricLtd
38.8xn/aCN¥3.6b
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd
33.5xn/aCN¥3.9b
002606 Dalian Insulator Group
24.7x33.0%CN¥4.2b
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd
14.8xn/aCN¥4.4b
300286 AcrelLtd
21.5x32.0%CN¥4.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 300286は、同業他社の平均 ( { 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300286'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300286 21.5x業界平均 35.7xNo. of Companies36PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300286は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300286 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300286 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.5x
公正PE 比率26.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300286は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300286 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥18.87
CN¥33.30
+76.5%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Nov ’25CN¥18.03
CN¥33.30
+84.7%
11.1%CN¥37.00CN¥29.60n/a2
Oct ’25CN¥20.77
CN¥29.80
+43.5%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Sep ’25CN¥16.78
CN¥29.80
+77.6%
0.7%CN¥30.00CN¥29.60n/a2
Aug ’25CN¥18.60
CN¥30.30
+62.9%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jul ’25CN¥21.67
CN¥30.30
+39.8%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Jun ’25CN¥25.67
CN¥30.30
+18.0%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
May ’25CN¥22.00
CN¥30.30
+37.7%
2.3%CN¥31.00CN¥29.60n/a2
Apr ’25CN¥21.63
CN¥30.92
+42.9%
4.3%CN¥32.24CN¥29.60n/a2
Mar ’25CN¥21.33
CN¥34.63
+62.3%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Feb ’25CN¥18.81
CN¥34.63
+84.1%
4.7%CN¥36.25CN¥33.00n/a2
Jan ’25CN¥25.93
CN¥35.40
+36.5%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Dec ’24CN¥27.28
CN¥35.40
+29.7%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00n/a2
Nov ’24CN¥27.69
CN¥35.40
+27.8%
6.8%CN¥37.79CN¥33.00CN¥18.032
Oct ’24CN¥26.92
CN¥41.70
+54.9%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥20.772
Sep ’24CN¥29.68
CN¥41.70
+40.5%
7.7%CN¥44.90CN¥38.50CN¥16.782
Aug ’24CN¥30.22
CN¥46.15
+52.7%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥18.602
Jul ’24CN¥37.86
CN¥46.15
+21.9%
1.9%CN¥47.00CN¥45.29CN¥21.672

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%