Yantai Zhenghai Magnetic Material Co., Ltd.

XSEC:300224 株式レポート

時価総額:CN¥10.7b

Yantai Zhenghai Magnetic Material 評価

300224 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300224 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300224 ( CN¥12.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥50 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300224は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

300224 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300224は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300224 の株価収益率 レシオを示している。これは300224 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300224 のPE レシオは?
PEレシオ39.8x
収益CN¥269.10m
時価総額CN¥10.71b

株価収益率 同業他社との比較

300224 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300224 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64x
300602 Shenzhen FRD Science & Technology
70.4x42.7%CN¥11.1b
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology
21.8x25.9%CN¥11.1b
688006 Zhejiang HangKe Technology
26.7x36.7%CN¥12.6b
603366 Solareast Holdings
137xn/aCN¥14.5b
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material
39.8x21.1%CN¥10.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 300224は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300224'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300224 39.8x業界平均 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300224は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (39.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300224 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300224 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.8x
公正PE 比率23.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300224は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。


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