Yantai Zhenghai Magnetic Material 評価
300224 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300224 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300224 ( CN¥12.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥50 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300224は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300224 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 300224は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
300224 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 39.8x |
収益 | CN¥269.10m |
時価総額 | CN¥10.71b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2x |
企業価値/EBITDA | 20.5x |
PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
300224 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 64x | ||
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 70.4x | 42.7% | CN¥11.1b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 21.8x | 25.9% | CN¥11.1b |
688006 Zhejiang HangKe Technology | 26.7x | 36.7% | CN¥12.6b |
603366 Solareast Holdings | 137x | n/a | CN¥14.5b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 39.8x | 21.1% | CN¥10.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300224は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300224'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
1 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300224は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (39.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300224 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 39.8x |
公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300224は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%