Sunwoda ElectronicLtd 評価
300207 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300207 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300207 ( CN¥22.76 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥55.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300207は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300207 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300207は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300207 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.9x |
| 収益 | CN¥1.48b |
| 時価総額 | CN¥41.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 19.5x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
300207 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 34.5x | ||
601877 Zhejiang Chint Electrics | 11.3x | 13.1% | CN¥47.3b |
600885 Hongfa Technology | 20.9x | 14.7% | CN¥32.5b |
301358 Hunan Yuneng New Energy Battery MaterialLtd | 72.4x | 59.9% | CN¥38.3b |
603606 Ningbo Orient Wires & CablesLtd | 33.6x | 31.6% | CN¥37.3b |
300207 Sunwoda ElectronicLtd | 27.9x | 24.1% | CN¥41.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300207は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300207'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300207は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300207 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.9x |
| 公正PE 比率 | 30.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300207は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.76 | CN¥27.84 +22.3% | 11.3% | CN¥32.00 | CN¥24.15 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | CN¥21.70 | CN¥22.41 +3.3% | 21.6% | CN¥27.04 | CN¥14.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥21.96 | CN¥21.25 -3.2% | 22.4% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥16.79 | CN¥20.00 +19.1% | 19.7% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥16.84 | CN¥19.25 +14.3% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.36 | CN¥19.25 +34.1% | 21.5% | CN¥25.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥15.52 | CN¥19.50 +25.6% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥15.21 | CN¥19.50 +28.2% | 23.1% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥14.34 | CN¥20.00 +39.5% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥14.36 | CN¥20.00 +39.3% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.97 | CN¥20.00 +67.1% | 21.5% | CN¥26.00 | CN¥14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥14.76 | CN¥20.25 +37.2% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥15.31 | CN¥20.25 +32.3% | 19.6% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.55 | CN¥20.00 +28.6% | 22.7% | CN¥26.00 | CN¥15.00 | CN¥21.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥16.90 | CN¥20.67 +22.3% | 26.3% | CN¥28.00 | CN¥15.00 | CN¥21.96 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥16.17 | CN¥17.00 +5.1% | 11.8% | CN¥19.00 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥16.36 | CN¥21.50 +31.4% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥16.84 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥16.32 | CN¥21.50 +31.7% | 16.3% | CN¥25.00 | CN¥18.00 | CN¥14.36 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.92 | CN¥28.87 +81.3% | 12.3% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.52 | 3 |
| May ’24 | CN¥16.82 | CN¥29.44 +75.0% | 11.0% | CN¥33.60 | CN¥25.00 | CN¥15.21 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥20.16 | CN¥31.19 +54.7% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.34 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥21.76 | CN¥31.19 +43.3% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥14.36 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥23.85 | CN¥31.19 +30.8% | 6.5% | CN¥33.60 | CN¥28.00 | CN¥11.97 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥21.15 | CN¥32.25 +52.5% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥14.76 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥24.22 | CN¥32.25 +33.1% | 3.2% | CN¥33.60 | CN¥31.14 | CN¥15.31 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥25.10 | CN¥40.18 +60.1% | 6.5% | CN¥44.47 | CN¥38.00 | CN¥15.55 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%