Dayu Irrigation Group Co.,Ltd

XSEC:300021 株式レポート

時価総額:CN¥3.6b

Dayu Irrigation GroupLtd 評価

300021 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300021 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300021 ( CN¥4.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300021当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

300021 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 300021は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300021 の株価収益率 レシオを示している。これは300021 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300021 のPE レシオは?
PEレシオ81.8x
収益CN¥43.73m
時価総額CN¥3.58b

株価収益率 同業他社との比較

300021 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300021 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均52.3x
301138 Guangzhou Huayan Precision MachineryLtd
43.8xn/aCN¥3.5b
001306 Zhejiang XiaSha Precision Manufacturing
57.1xn/aCN¥3.6b
301338 GKG Precision Machine
65.7x43.1%CN¥3.6b
301399 Zhejiang Extek Technology
42.5xn/aCN¥3.0b
300021 Dayu Irrigation GroupLtd
81.8x56.7%CN¥3.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 300021は、同業他社の平均 ( { 81.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 52.3 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

300021'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300021 81.8x業界平均 34.8xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300021は、 CN Machinery業界平均 (34.8x) (81.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300021 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300021 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率81.8x
公正PE 比率41.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300021は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 81.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 41.5 x) に基づくと高価です。


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