Guangzhou Metro Design & Research Institute 評価
003013 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003013 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003013 ( CN¥15.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.12 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003013当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
003013 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003013は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 003013 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.9x |
| 収益 | CN¥442.19m |
| 時価総額 | CN¥6.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
003013 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.2x | ||
601886 Jangho Group | 8.7x | 20.6% | CN¥6.2b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.2x | 7.1% | CN¥6.0b |
301058 COFCO Technology & Industry | 26.1x | 18.1% | CN¥5.9b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 25.9x | 12.0% | CN¥6.5b |
003013 Guangzhou Metro Design & Research Institute | 13.9x | 13.7% | CN¥6.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003013は、同業他社の平均 ( { 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
003013'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 003013は、 CN Construction業界平均 (23.5x) (13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003013 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.9x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003013は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Jiangshan Oupai Door Industry
CN¥3.3b
Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.
603208
CN¥18.53
7D
-6.2%
1Y
-44.5%
Goneo Group
CN¥92.4b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%