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Rayhoo Motor DiesLtd 評価
002997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002997 ( CN¥30.63 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥75.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002997 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 28.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
002997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.2x | ||
000821 J.S. Corrugating Machinery | 17x | 33.5% | CN¥7.0b |
688305 KEDE Numerical Control | 72.7x | 43.8% | CN¥6.6b |
301268 Shenzhen Minglida Precision Technology | 29.9x | 59.8% | CN¥6.2b |
002366 RongFa Nuclear Equipment | 33.2x | n/a | CN¥7.2b |
002997 Rayhoo Motor DiesLtd | 28.5x | 27.3% | CN¥6.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002997は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 51.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002997'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.5x |
| 公正PE 比率 | 23.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002997は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥31.97 | CN¥33.80 +5.7% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥26.66 | CN¥33.80 +26.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥29.18 | CN¥33.80 +15.8% | 6.8% | CN¥37.00 | CN¥31.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.44 | CN¥29.84 -5.1% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥26.74 | CN¥29.84 +11.6% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥22.20 | CN¥29.84 +34.4% | 9.9% | CN¥32.80 | CN¥26.88 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥33.32 | CN¥46.20 +38.7% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | CN¥46.20 0% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | CN¥46.20 0% | 10.4% | CN¥51.00 | CN¥41.40 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | CN¥38.58 0% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | n/a | CN¥38.58 0% | 1.1% | CN¥39.00 | CN¥38.16 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。