Rayhoo Motor Dies Co.,Ltd.

XSEC:002997 株式レポート

時価総額：CN¥6.6b

Rayhoo Motor DiesLtd 評価

002997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002997 ( CN¥31.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥111.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002997は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002997 の株価収益率 レシオを示している。これは002997 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002997 のPE レシオは？
PEレシオ22.1x
収益CN¥300.51m
時価総額CN¥6.63b

株価収益率 同業他社との比較

002997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002997 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.1x
688305 KEDE Numerical Control
63.9x41.0%CN¥7.1b
688518 Shenzhen United Winners Laser
48.7x48.8%CN¥6.6b
300953 Ningbo Zhenyu Technology
41.6x57.6%CN¥6.8b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.6b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.1x26.2%CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002997は、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002997'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002997 22.1x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002997は、 CN Machinery業界平均 (35x) (22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002997 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.1x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002997は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002997 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥31.69
CN¥37.62
+18.7%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Nov ’25CN¥30.30
CN¥37.62
+24.2%
2.3%CN¥38.50CN¥36.52n/a4
Oct ’25CN¥33.39
CN¥34.78
+4.2%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Sep ’25CN¥27.49
CN¥34.78
+26.5%
5.0%CN¥37.00CN¥32.80n/a3
Aug ’25CN¥29.58
CN¥35.91
+21.4%
6.2%CN¥37.92CN¥32.80n/a3
Jul ’25CN¥32.69
CN¥33.80
+3.4%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Jun ’25CN¥26.66
CN¥33.80
+26.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
May ’25CN¥29.18
CN¥33.80
+15.8%
6.8%CN¥37.00CN¥31.60n/a3
Apr ’25CN¥31.44
CN¥29.84
-5.1%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Mar ’25CN¥26.74
CN¥29.84
+11.6%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Feb ’25CN¥22.20
CN¥29.84
+34.4%
9.9%CN¥32.80CN¥26.88n/a2
Jan ’25CN¥33.32
CN¥46.20
+38.7%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Dec ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40n/a2
Nov ’24n/a
CN¥46.20
0%
10.4%CN¥51.00CN¥41.40CN¥30.302
Oct ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥33.392
Sep ’24n/a
CN¥38.58
0%
1.1%CN¥39.00CN¥38.16CN¥27.492

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%