Shenzhen Colibri Technologies 評価

002957 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002957 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002957 ( CN¥16.07 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002957当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002957 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002957は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002957 の株価収益率レシオを示している。これは002957 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002957 のPE レシオは？
PEレシオ	39.7x
収益	CN¥165.29m
時価総額	CN¥6.56b

002957 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	20x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

002957 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002957 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45.7x
000777 SUFA Technology Industry CNNC	32.4x	26.4%	CN¥6.7b
603667 Zhejiang XCC GroupLtd	60.2x	28.5%	CN¥6.8b
002438 Jiangsu Shentong Valve	23.1x	21.1%	CN¥6.8b
603960 Shanghai Kelai Mechatronics EngineeringLtd	67x	29.1%	CN¥5.6b
002957 Shenzhen Colibri Technologies	39.7x	32.4%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002957は、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002957'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.30m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002957は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002957 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002957 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.7x
公正PE 比率	28.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 002957は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%