Wuchan Zhongda GeronLtd 評価
002722 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002722 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002722 ( CN¥15.44 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥11.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002722当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002722 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002722は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002722 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.3x |
| 収益 | CN¥149.61m |
| 時価総額 | CN¥3.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 12.8x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
002722 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 36.7x | ||
301137 HIT Welding IndustryLtd | 74.2x | n/a | CN¥3.3b |
601177 Hangzhou Advance Gearbox Group | 15.6x | n/a | CN¥3.6b |
301468 Pourin Special Welding Technology | 34.5x | 37.7% | CN¥3.0b |
603726 Zhejiang Langdi Group | 22.5x | n/a | CN¥3.5b |
002722 Wuchan Zhongda GeronLtd | 21.3x | 15.3% | CN¥3.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002722は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002722'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$398.65m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002722は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002722 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002722は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%