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Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd 評価
002531 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002531 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002531 ( CN¥6.81 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥49.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002531は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002531 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002531 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002531 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 37.5x | ||
601369 Xi'an Shaangu Power | 15.3x | 17.4% | CN¥14.5b |
002487 Dajin Heavy IndustryLtd | 40.2x | 50.0% | CN¥13.1b |
601096 Hsino Tower Group | 76.1x | n/a | CN¥11.9b |
301291 Guangdong Mingyang ElectricLtd | 18.4x | 24.2% | CN¥10.7b |
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd | 33x | 51.3% | CN¥14.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002531は、同業他社の平均 ( { 36.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002531'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002531 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 33x |
| 公正PE 比率 | 47.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002531は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥7.92 | CN¥11.73 +48.1% | 31.7% | CN¥18.00 | CN¥8.67 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥8.68 | CN¥11.73 +35.2% | 31.7% | CN¥18.00 | CN¥8.67 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥7.17 | CN¥9.64 +34.5% | 10.1% | CN¥10.97 | CN¥8.67 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.41 | CN¥12.62 +50.1% | 18.1% | CN¥15.85 | CN¥10.97 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.18 | CN¥13.21 +43.9% | 15.1% | CN¥15.85 | CN¥11.05 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥10.67 | CN¥13.21 +23.8% | 15.1% | CN¥15.85 | CN¥11.05 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.38 | CN¥13.21 +27.2% | 15.1% | CN¥15.85 | CN¥11.05 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥10.34 | CN¥16.21 +56.8% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥10.17 | CN¥16.21 +59.4% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥8.97 | CN¥16.21 +80.7% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥11.60 | CN¥16.21 +39.7% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥12.33 | CN¥16.21 +31.5% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥13.87 | CN¥16.21 +16.9% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CN¥12.91 | CN¥16.21 +25.6% | 7.0% | CN¥17.75 | CN¥15.03 | CN¥8.68 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥13.19 | CN¥17.21 +30.5% | 9.3% | CN¥18.84 | CN¥15.03 | CN¥7.17 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥14.35 | CN¥18.64 +29.9% | 3.6% | CN¥19.34 | CN¥17.75 | CN¥8.41 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.23 | CN¥18.30 +20.1% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥9.18 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥15.80 | CN¥18.30 +15.8% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥10.67 | 2 |
| May ’24 | CN¥13.78 | CN¥18.30 +32.8% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥10.38 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥14.76 | CN¥18.30 +23.9% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥10.34 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥15.13 | CN¥18.30 +20.9% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥10.17 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥16.36 | CN¥18.30 +11.8% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥8.97 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥15.13 | CN¥18.30 +20.9% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥11.60 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.73 | CN¥18.30 +24.2% | 3.0% | CN¥18.84 | CN¥17.75 | CN¥12.33 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.49 | CN¥17.18 +37.6% | 9.5% | CN¥18.84 | CN¥14.96 | CN¥13.87 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥12.65 | CN¥20.19 +59.6% | 19.7% | CN¥24.61 | CN¥14.96 | CN¥12.91 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。