Titan Wind Energy (Suzhou) Co.,Ltd

XSEC:002531 株式レポート

時価総額：CN¥15.4b

Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd 評価

002531 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002531 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002531 ( CN¥8.58 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥60.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002531は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002531 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002531は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002531 の株価収益率 レシオを示している。これは002531 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002531 のPE レシオは？
PEレシオ42x
収益CN¥366.92m
時価総額CN¥15.42b

株価収益率 同業他社との比較

002531 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002531 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.6x
601369 Xi'an Shaangu Power
15.9x16.3%CN¥14.9b
002487 Dajin Heavy IndustryLtd
49x58.3%CN¥14.0b
200771 Hangzhou Turbine Power Group
25.9xn/aHK$12.2b
601096 Hsino Tower Group
55.7xn/aCN¥11.8b
002531 Titan Wind Energy (Suzhou)Ltd
42x63.5%CN¥15.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002531は、同業他社の平均 ( { 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

002531'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
300023 Bode Energy Equipment
3.6xn/aUS$51.42m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002531 42.0x業界平均 35.1xNo. of Companies38PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002531は、 CN Electrical業界平均 (35.1x) (42 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002531 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002531 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率42x
公正PE 比率59.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002531は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 42 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002531 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.13
CN¥11.73
+28.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Nov ’25CN¥9.06
CN¥11.73
+29.5%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Oct ’25CN¥8.68
CN¥11.73
+35.2%
31.7%CN¥18.00CN¥8.67n/a4
Sep ’25CN¥7.17
CN¥9.64
+34.5%
10.1%CN¥10.97CN¥8.67n/a3
Aug ’25CN¥8.41
CN¥12.62
+50.1%
18.1%CN¥15.85CN¥10.97n/a3
Jul ’25CN¥9.18
CN¥13.21
+43.9%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Jun ’25CN¥10.67
CN¥13.21
+23.8%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
May ’25CN¥10.38
CN¥13.21
+27.2%
15.1%CN¥15.85CN¥11.05n/a3
Apr ’25CN¥10.34
CN¥16.21
+56.8%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Mar ’25CN¥10.17
CN¥16.21
+59.4%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Feb ’25CN¥8.97
CN¥16.21
+80.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Jan ’25CN¥11.60
CN¥16.21
+39.7%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Dec ’24CN¥12.33
CN¥16.21
+31.5%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03n/a3
Nov ’24CN¥13.87
CN¥16.21
+16.9%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥9.063
Oct ’24CN¥12.91
CN¥16.21
+25.6%
7.0%CN¥17.75CN¥15.03CN¥8.683
Sep ’24CN¥13.19
CN¥17.21
+30.5%
9.3%CN¥18.84CN¥15.03CN¥7.173
Aug ’24CN¥14.35
CN¥18.64
+29.9%
3.6%CN¥19.34CN¥17.75CN¥8.413
Jul ’24CN¥15.23
CN¥18.30
+20.1%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥9.182
Jun ’24CN¥15.80
CN¥18.30
+15.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.672
May ’24CN¥13.78
CN¥18.30
+32.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.382
Apr ’24CN¥14.76
CN¥18.30
+23.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.342
Mar ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥10.172
Feb ’24CN¥16.36
CN¥18.30
+11.8%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥8.972
Jan ’24CN¥15.13
CN¥18.30
+20.9%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥11.602
Dec ’23CN¥14.73
CN¥18.30
+24.2%
3.0%CN¥18.84CN¥17.75CN¥12.332
Nov ’23CN¥12.49
CN¥17.18
+37.6%
9.5%CN¥18.84CN¥14.96CN¥13.873

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%