Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd 評価
002111 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002111 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002111 ( CN¥10.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.29 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002111当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002111 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002111は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002111 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 30x |
| 収益 | CN¥186.42m |
| 時価総額 | CN¥5.60b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 25x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
002111 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.4x | ||
300201 Xuzhou Handler Special Vehicle | 26.2x | 24.5% | CN¥5.3b |
002283 Tianrun Industry Technology | 15.8x | 26.2% | CN¥5.6b |
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd | 28.6x | 16.3% | CN¥6.4b |
301048 Gemac Engineering Machinery | 23.1x | n/a | CN¥5.1b |
002111 Weihai Guangtai Airport EquipmentLtd | 30x | 42.9% | CN¥5.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002111は、同業他社の平均 ( { 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002111'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$397.65m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002111は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002111 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 30x |
| 公正PE 比率 | 33.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002111は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 30 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%