Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.

XSEC:000928 株式レポート

時価総額：CN¥10.2b

Sinosteel Engineering & Technology 評価

000928 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000928 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000928 ( CN¥7.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000928当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000928 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000928は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000928 の株価収益率 レシオを示している。これは000928 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000928 のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益CN¥910.59m
時価総額CN¥10.19b

株価収益率 同業他社との比較

000928 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000928 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
000065 NORINCO International Cooperation
10.9x9.3%CN¥10.8b
002051 China CAMC Engineering
33.1x15.4%CN¥11.1b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%CN¥9.9b
002929 Runjian
25.4x28.1%CN¥8.3b
000928 Sinosteel Engineering & Technology
11.2x9.9%CN¥10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 000928は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000928'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
5x6.8%US$34.36b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.4x12.6%US$2.36b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.2x8.0%US$1.36b
002482 Shenzhen Grandland Group
3.1xn/aUS$1.18b
000928 11.2x業界平均 24.2xNo. of Companies16PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000928は、 CN Construction業界平均 (23.9x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000928 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000928 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000928は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000928 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.10
CN¥9.96
+40.2%
11.4%CN¥11.09CN¥8.82n/a2
Nov ’25CN¥6.53
CN¥9.96
+52.5%
11.4%CN¥11.09CN¥8.82n/a2
Oct ’25CN¥6.50
CN¥9.20
+41.5%
20.6%CN¥11.09CN¥7.30n/a2
Sep ’25CN¥5.54
CN¥9.20
+66.0%
20.6%CN¥11.09CN¥7.30n/a2
Aug ’25CN¥5.75
CN¥10.11
+75.7%
9.7%CN¥11.09CN¥9.12n/a2
Jul ’25CN¥5.66
CN¥9.59
+69.5%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
Jun ’25CN¥6.37
CN¥9.59
+50.6%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
May ’25CN¥6.48
CN¥8.27
+27.6%
10.3%CN¥9.12CN¥7.42n/a2
Apr ’25CN¥6.28
CN¥10.21
+62.6%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Mar ’25CN¥6.41
CN¥10.21
+59.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Feb ’25CN¥6.45
CN¥10.21
+58.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Jan ’25CN¥5.83
CN¥12.20
+109.3%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Dec ’24CN¥6.12
CN¥12.20
+99.4%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Nov ’24CN¥6.20
CN¥12.20
+96.8%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19CN¥6.533
Oct ’24CN¥8.11
CN¥13.39
+65.1%
3.9%CN¥14.02CN¥12.74CN¥6.503
Sep ’24CN¥8.11
CN¥13.38
+65.0%
4.8%CN¥14.02CN¥12.74CN¥5.542
Aug ’24CN¥10.14
CN¥13.41
+32.2%
5.0%CN¥14.08CN¥12.74CN¥5.752

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

7D

0.8%

1Y

57.8%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

7D

10.7%

1Y

-22.6%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

7D

-0.4%

1Y

5.8%