Zhejiang Development GroupLtd 評価

000906 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000906 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000906 ( CN¥7.83 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.93 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000906当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000906 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000906は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000906 の株価収益率レシオを示している。これは000906 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000906 のPE レシオは？
PEレシオ	9.1x
収益	CN¥606.62m
時価総額	CN¥5.55b

000906 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.1x
企業価値／EBITDA	16x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

000906 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000906 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	59x
002962 Hubei W-olf Photoelectric Technology	59.3x	n/a	CN¥5.2b
600822 Shanghai Material Trading	107.2x	n/a	CN¥5.2b
002441 Zhongyeda Electric	33.8x	n/a	CN¥4.4b
000652 Tianjin Teda	35.5x	n/a	CN¥6.5b
000906 Zhejiang Development GroupLtd	9.1x	27.9%	CN¥5.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 000906は、同業他社の平均 ( { 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000906'のPE レシオは、CN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000906は、 CN Trade Distributors業界平均 (27.4x) (9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000906 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000906 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	9.1x
公正PE 比率	23.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 000906は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥6.2b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥14.25

10.7%

-22.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥261.24

0.8%

57.8%

Goneo Group

CN¥92.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.15

-0.4%

5.8%