J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd.

XSEC:000821 株式レポート

時価総額：CN¥8.5b

J.S. Corrugating Machinery 評価

000821 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000821 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000821 ( CN¥13.62 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.52 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000821当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000821 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000821は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000821 の株価収益率 レシオを示している。これは000821 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000821 のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益CN¥471.04m
時価総額CN¥8.48b

株価収益率 同業他社との比較

000821 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000821 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.2x
688559 Hymson Laser Technology GroupLtd
54.3x40.8%CN¥9.5b
002997 Rayhoo Motor DiesLtd
22.5x26.2%CN¥6.6b
688305 KEDE Numerical Control
65.4x41.0%CN¥7.0b
688518 Shenzhen United Winners Laser
50.7x48.8%CN¥6.3b
000821 J.S. Corrugating Machinery
18x32.2%CN¥8.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 000821は、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000821'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
000821 18.0x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000821は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000821 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000821 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率28.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000821は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%