Shenzhen Tagen Group Co., Ltd.

XSEC:000090 株式レポート

時価総額：CN¥8.0b

Shenzhen Tagen Group 評価

000090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000090 ( CN¥4.3 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

000090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000090は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、000090 の株価収益率 レシオを示している。これは000090 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
000090 のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益CN¥818.71m
時価総額CN¥8.03b

株価収益率 同業他社との比較

000090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000090 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.2x
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
25.9x12.0%CN¥6.5b
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group
24.5x12.2%CN¥8.0b
600502 Anhui Construction Engineering Group
5.8x10.1%CN¥8.4b
601886 Jangho Group
8.7x20.6%CN¥6.2b
000090 Shenzhen Tagen Group
9.8x10.6%CN¥8.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 000090は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

000090'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
4.9x6.8%US$34.16b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group
4.3x12.6%US$2.31b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
4.1x8.0%US$1.31b
002482 Shenzhen Grandland Group
2.5xn/aUS$962.58m
000090 9.8x業界平均 23.5xNo. of Companies16PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000090は、 CN Construction業界平均 (23.5x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000090 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000090は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000090 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.30
CN¥4.56
+5.9%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Nov ’25CN¥4.31
CN¥4.56
+5.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Oct ’25CN¥4.48
CN¥4.56
+1.7%
5.4%CN¥4.80CN¥4.31n/a2
Sep ’25CN¥3.49
CN¥4.96
+42.0%
13.0%CN¥5.60CN¥4.31n/a2
Aug ’25CN¥3.77
CN¥5.44
+44.3%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jul ’25CN¥4.11
CN¥5.44
+32.4%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Jun ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
May ’25CN¥4.37
CN¥5.44
+24.5%
2.9%CN¥5.60CN¥5.28n/a2
Apr ’25CN¥4.63
CN¥7.06
+52.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Mar ’25CN¥4.65
CN¥7.06
+51.7%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Feb ’25CN¥4.35
CN¥7.06
+62.2%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2
Jan ’25CN¥4.60
CN¥7.06
+53.4%
20.5%CN¥8.50CN¥5.61n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%