Shenzhen Tagen Group 評価
000090 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000090 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000090 ( CN¥4.42 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000090は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000090 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000090 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥8.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000090 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.2x | ||
603153 Shanghai Research Institute of Building Sciences Group | 23.6x | 12.2% | CN¥7.6b |
600502 Anhui Construction Engineering Group | 5.7x | 13.7% | CN¥8.3b |
601886 Jangho Group | 8.7x | 20.6% | CN¥6.5b |
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd | 26.5x | 14.6% | CN¥6.8b |
000090 Shenzhen Tagen Group | 9.8x | 10.6% | CN¥8.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000090は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000090'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000090 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000090は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.42 | CN¥4.56 +3.1% | 5.4% | CN¥4.80 | CN¥4.31 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥4.48 | CN¥4.56 +1.7% | 5.4% | CN¥4.80 | CN¥4.31 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥3.49 | CN¥4.96 +42.0% | 13.0% | CN¥5.60 | CN¥4.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥3.77 | CN¥5.44 +44.3% | 2.9% | CN¥5.60 | CN¥5.28 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.11 | CN¥5.44 +32.4% | 2.9% | CN¥5.60 | CN¥5.28 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥4.37 | CN¥5.44 +24.5% | 2.9% | CN¥5.60 | CN¥5.28 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥4.37 | CN¥5.44 +24.5% | 2.9% | CN¥5.60 | CN¥5.28 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥4.63 | CN¥7.06 +52.4% | 20.5% | CN¥8.50 | CN¥5.61 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥4.65 | CN¥7.06 +51.7% | 20.5% | CN¥8.50 | CN¥5.61 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.35 | CN¥7.06 +62.2% | 20.5% | CN¥8.50 | CN¥5.61 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥4.60 | CN¥7.06 +53.4% | 20.5% | CN¥8.50 | CN¥5.61 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。