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Hunan SUND Technological 評価
301548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301548 ( CN¥87.71 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥14.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301548当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 301548 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 22.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
301548 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.1x | ||
300193 Shenzhen Jasic TechnologyLtd | 17.7x | n/a | CN¥3.9b |
603270 Shandong Golden Empire Precision Machinery Technology | 39.8x | n/a | CN¥4.0b |
002255 Suzhou Hailu Heavy IndustryLtd | 12.8x | n/a | CN¥4.0b |
000551 Create Technology & ScienceLtd | 18x | n/a | CN¥3.8b |
301548 Hunan SUND Technological | 34.3x | 30.8% | CN¥3.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301548は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
301548'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301548 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.3x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301548は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥44.90 | CN¥45.02 +0.3% | 8.7% | CN¥48.95 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥43.18 | CN¥45.02 +4.3% | 8.7% | CN¥48.95 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥47.81 | CN¥41.98 -12.2% | 2.1% | CN¥42.86 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥56.00 | CN¥41.98 -25.0% | 2.1% | CN¥42.86 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥40.24 | CN¥41.98 +4.3% | 2.1% | CN¥42.86 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥35.27 | CN¥41.98 +19.0% | 2.1% | CN¥42.86 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥34.40 | CN¥45.29 +31.7% | 9.3% | CN¥49.50 | CN¥41.09 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。