Hunan SUND Technological Corporation

SZSE:301548 株式レポート

時価総額:CN¥4.4b

Hunan SUND Technological 評価

301548 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301548 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301548 ( CN¥50.37 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301548当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

301548 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

301548 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益6.8x
企業価値/EBITDA26.8x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

301548 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301548 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
603339 Square Technology GroupLtd
16.6xn/aCN¥4.5b
603319 Hunan Oil Pump
20.5x28.5%CN¥4.3b
301028 Xiamen East Asia Machinery Industrial
20.7xn/aCN¥4.4b
603611 Noblelift Intelligent EquipmentLtd
9.8x18.1%CN¥4.5b
301548 Hunan SUND Technological
41.6x38.9%CN¥4.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 301548は、同業他社の平均 ( { 41.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

301548'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301548は、 CN Machinery業界平均 (33.2x) (41.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301548 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301548 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.6x
公正PE 比率32.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 301548は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの301548 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥50.37
CN¥45.02
-10.6%
8.7%CN¥48.95CN¥41.09n/a2
Oct ’25CN¥53.55
CN¥45.02
-15.9%
8.7%CN¥48.95CN¥41.09n/a2
Sep ’25CN¥43.18
CN¥45.02
+4.3%
8.7%CN¥48.95CN¥41.09n/a2
Aug ’25CN¥47.81
CN¥41.98
-12.2%
2.1%CN¥42.86CN¥41.09n/a2
Jul ’25CN¥56.00
CN¥41.98
-25.0%
2.1%CN¥42.86CN¥41.09n/a2
Jun ’25CN¥40.24
CN¥41.98
+4.3%
2.1%CN¥42.86CN¥41.09n/a2
May ’25CN¥35.27
CN¥41.98
+19.0%
2.1%CN¥42.86CN¥41.09n/a2
Apr ’25CN¥34.40
CN¥45.29
+31.7%
9.3%CN¥49.50CN¥41.09n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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