Up-shine Lighting 評価
301362 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301362 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301362 ( CN¥43.03 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥18.27 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301362当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301362 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301362は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301362 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | CN¥231.07m |
| 時価総額 | CN¥4.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 16.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
301362 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
001359 Pamica Technology | 21.3x | 19.8% | CN¥4.6b |
002606 Dalian Insulator Group | 24.7x | 33.0% | CN¥4.3b |
603344 Cinderson Tech (Suzhou) | 22.5x | n/a | CN¥4.4b |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 14.8x | n/a | CN¥4.5b |
301362 Up-shine Lighting | 19.4x | 13.6% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301362は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301362'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301362は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301362 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 301362は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
China National Chemical Engineering
CN¥51.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.46
7D
-0.5%
1Y
22.1%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
Goneo Group
CN¥95.3b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.46
7D
-3.4%
1Y
7.1%