Voneseals Technology (Shanghai) Inc.

SZSE:301161 株式レポート

時価総額:CN¥2.2b

Voneseals Technology (Shanghai) 評価

301161 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

301161 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 301161 ( CN¥18.61 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥17.51 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 301161当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

301161 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 301161は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、301161 の株価収益率 レシオを示している。これは301161 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
301161 のPE レシオは?
PEレシオ39.8x
収益CN¥56.15m
時価総額CN¥2.23b

株価収益率 同業他社との比較

301161 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、301161 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均78.9x
301056 Sicher Elevator
21.7xn/aCN¥2.3b
301512 Shenzhen Intelligent Precision Instrument
184.9xn/aCN¥2.3b
300195 Masterwork GroupLtd
68.1xn/aCN¥2.6b
603090 Wuxi Hongsheng Heat Exchanger Manufacturing
40.8xn/aCN¥1.8b
301161 Voneseals Technology (Shanghai)
39.8xn/aCN¥2.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 301161は、同業他社の平均 ( { 39.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 78.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

301161'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.16m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
301161 39.8x業界平均 34.4xNo. of Companies56PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 301161は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (39.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

301161 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

301161 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301161のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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