Suwen Electric Energy TechnologyLtd 評価
300982 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300982 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300982 ( CN¥18.25 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥29.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300982は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300982 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300982は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300982 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | CN¥2.06b |
| 時価総額 | CN¥3.77b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | -83.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
300982 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.9x | ||
600853 Longjian Road&BridgeLtd | 0.2x | n/a | CN¥3.9b |
002116 China Haisum Engineering | 0.7x | 12.3% | CN¥4.8b |
301136 Fujian Tendering | 5.9x | n/a | CN¥3.7b |
002431 Palm Eco-Town Development | 0.8x | n/a | CN¥4.0b |
300982 Suwen Electric Energy TechnologyLtd | 1.8x | 34.8% | CN¥3.8b |
Price-To-Sales vs ピア: 300982は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300982'のPS レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 300982は、 CN Construction業界平均 (1.3x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300982 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 2.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300982は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.25 | CN¥25.73 +41.0% | 33.7% | CN¥38.00 | CN¥19.20 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.23 | CN¥22.60 +24.0% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥20.41 | CN¥22.60 +10.7% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.00 | CN¥22.60 +41.3% | 15.0% | CN¥26.00 | CN¥19.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥17.65 | CN¥24.59 +39.3% | 8.1% | CN¥26.00 | CN¥21.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥19.04 | CN¥24.59 +29.1% | 8.1% | CN¥26.00 | CN¥21.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥22.79 | CN¥27.94 +22.6% | 21.7% | CN¥38.00 | CN¥21.76 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥18.08 | CN¥27.94 +54.5% | 21.7% | CN¥38.00 | CN¥21.76 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.90 | CN¥33.62 +68.9% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥22.30 | CN¥33.62 +50.8% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥20.41 | CN¥33.62 +64.7% | 13.8% | CN¥38.00 | CN¥26.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥32.84 | CN¥50.62 +54.1% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥31.80 | CN¥50.62 +59.2% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥31.54 | CN¥50.62 +60.5% | 27.0% | CN¥68.00 | CN¥36.47 | CN¥18.23 | 4 |
| Oct ’24 | CN¥32.70 | CN¥58.72 +79.6% | 10.7% | CN¥68.00 | CN¥50.88 | CN¥20.41 | 4 |
| Sep ’24 | CN¥36.00 | CN¥63.03 +75.1% | 10.9% | CN¥69.17 | CN¥50.88 | CN¥16.00 | 5 |
| Aug ’24 | CN¥46.35 | CN¥68.08 +46.9% | 1.3% | CN¥69.17 | CN¥67.08 | CN¥17.65 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥50.47 | CN¥66.81 +32.4% | 3.1% | CN¥69.17 | CN¥64.17 | CN¥19.04 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥50.31 | CN¥66.81 +32.8% | 3.1% | CN¥69.17 | CN¥64.17 | CN¥22.79 | 3 |
| May ’24 | CN¥47.77 | CN¥65.07 +36.2% | 6.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥18.08 | 5 |
| Apr ’24 | CN¥52.40 | CN¥65.07 +24.2% | 6.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥19.90 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥58.57 | CN¥63.90 +9.1% | 7.6% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥22.30 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥54.80 | CN¥63.11 +15.2% | 8.2% | CN¥69.17 | CN¥57.68 | CN¥20.41 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥41.08 | CN¥61.09 +48.7% | 7.1% | CN¥67.25 | CN¥57.68 | CN¥32.84 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥43.81 | CN¥61.09 +39.4% | 7.1% | CN¥67.25 | CN¥57.68 | CN¥31.80 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥43.89 | CN¥61.09 +39.2% | 7.1% | CN¥67.25 | CN¥57.68 | CN¥31.54 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.2b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥17.02
7D
-6.8%
1Y
21.1%
China National Chemical Engineering
CN¥49.9b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.16
7D
-4.9%
1Y
23.8%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.9b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥13.66
7D
2.3%
1Y
-27.3%