このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
Guangzhou Haoyang ElectronicLtd 評価
300833 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300833 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300833 ( CN¥36.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.09 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300833当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
300833 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300833 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
300833 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.2x | ||
603031 Anhui Anfu Battery TechnologyLtd | 35.9x | n/a | CN¥5.2b |
688698 Suzhou Veichi Electric | 25.2x | 28.0% | CN¥5.5b |
300444 Beijing SOJO Electric | 38.5x | 43.8% | CN¥5.0b |
000922 Harbin Electric Corporation Jiamusi Electric MachineLtd | 17.2x | 21.9% | CN¥6.1b |
300833 Guangzhou Haoyang ElectronicLtd | 15x | 23.2% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300833は、同業他社の平均 ( { 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300833'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300833 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300833は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥40.96 | CN¥59.36 +44.9% | 9.6% | CN¥68.80 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥38.73 | CN¥61.69 +59.3% | 15.6% | CN¥78.12 | CN¥54.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥39.17 | CN¥78.92 +101.5% | 5.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥46.45 | CN¥78.92 +69.9% | 5.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥54.88 | CN¥78.97 +43.9% | 6.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥60.39 | CN¥78.97 +30.8% | 6.9% | CN¥86.67 | CN¥74.90 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥64.01 | CN¥81.57 +27.4% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥67.34 | CN¥81.57 +21.1% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥68.27 | CN¥81.57 +19.5% | 5.4% | CN¥86.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥60.07 | CN¥78.87 +31.3% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥54.90 | CN¥78.87 +43.7% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥65.40 | CN¥78.87 +20.6% | 4.1% | CN¥83.67 | CN¥75.33 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥60.97 | CN¥85.23 +39.8% | 6.5% | CN¥94.00 | CN¥79.80 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥69.91 | CN¥85.23 +21.9% | 6.5% | CN¥94.00 | CN¥79.80 | CN¥38.73 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.42 | CN¥88.34 +22.0% | 6.0% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥39.17 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥72.95 | CN¥87.67 +20.2% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥46.45 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥72.61 | CN¥87.67 +20.7% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥54.88 | 2 |
| May ’24 | CN¥73.24 | CN¥87.67 +19.7% | 7.2% | CN¥94.00 | CN¥81.33 | CN¥60.39 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥71.01 | CN¥82.67 +16.4% | 1.6% | CN¥84.00 | CN¥81.33 | CN¥64.01 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥71.97 | CN¥76.89 +6.8% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥67.34 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥58.98 | CN¥76.89 +30.4% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥68.27 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥55.89 | CN¥76.89 +37.6% | 9.6% | CN¥84.00 | CN¥66.67 | CN¥60.07 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。