ActBlue 評価

300816 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300816 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300816 ( CN¥23.13 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300816当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300816 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300816は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300816 の株価収益率レシオを示している。これは300816 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300816 のPE レシオは？
PEレシオ	39.4x
収益	CN¥46.22m
時価総額	CN¥1.82b

300816 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.1x
企業価値／EBITDA	20.1x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

300816 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300816 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	37x
300923 Yeal Electric	36.9x	n/a	CN¥1.7b
688420 Tianjin Meiteng Technology	26.4x	n/a	CN¥2.0b
001324 Changzhou Evergreen Technology	40.3x	n/a	CN¥2.5b
603500 Zhejiang Tiantai Xianghe IndustrialLtd	44.2x	n/a	CN¥2.3b
300816 ActBlue	39.4x	48.8%	CN¥1.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 300816は、同業他社の平均 ( { 39.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

300816'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300816は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (39.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300816 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300816 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.4x
公正PE 比率	35.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 300816は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300816 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥23.13	CN¥27.64 +19.5%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Nov ’25	CN¥22.66	CN¥27.64 +22.0%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Oct ’25	CN¥22.72	CN¥27.64 +21.7%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Sep ’25	CN¥19.38	CN¥27.64 +42.6%	15.8%	CN¥32.00	CN¥23.28	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.06	CN¥29.55 +55.0%	8.3%	CN¥32.00	CN¥27.09	n/a	2
Jul ’25	CN¥23.52	CN¥29.55 +25.6%	8.3%	CN¥32.00	CN¥27.09	n/a	2
Dec ’24	CN¥25.83	CN¥31.83 +23.2%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	n/a	2
Nov ’24	CN¥25.28	CN¥31.83 +25.9%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥22.66	2
Oct ’24	CN¥25.77	CN¥31.83 +23.5%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥22.72	2
Sep ’24	CN¥26.74	CN¥31.83 +19.0%	0.5%	CN¥32.00	CN¥31.65	CN¥19.38	2
Aug ’24	CN¥26.12	CN¥34.43 +31.8%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥19.06	2
Jul ’24	CN¥29.53	CN¥34.43 +16.6%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥23.52	2
Jun ’24	CN¥27.77	CN¥34.43 +24.0%	7.0%	CN¥36.85	CN¥32.00	CN¥24.60	2
May ’24	CN¥25.30	CN¥35.93 +42.0%	2.6%	CN¥36.85	CN¥35.00	CN¥21.50	2
Apr ’24	CN¥32.99	CN¥32.35 -1.9%	8.2%	CN¥35.00	CN¥29.70	CN¥20.71	2
Mar ’24	CN¥31.88	CN¥32.35 +1.5%	8.2%	CN¥35.00	CN¥29.70	CN¥18.34	2
Feb ’24	CN¥28.42	CN¥29.35 +3.3%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥18.91	2
Jan ’24	CN¥24.40	CN¥29.35 +20.3%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥24.67	2
Dec ’23	CN¥29.00	CN¥29.35 +1.2%	1.2%	CN¥29.70	CN¥29.00	CN¥25.83	2
Nov ’23	CN¥22.05	CN¥34.85 +58.0%	14.8%	CN¥40.00	CN¥29.70	CN¥25.28	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%