Xi'an Triangle Defense Co.,Ltd

SZSE:300775 株式レポート

時価総額：CN¥13.5b

Xi'an Triangle DefenseLtd 評価

300775 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300775 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300775 ( CN¥24.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.6 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300775当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300775 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300775は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、300775 の株価収益率 レシオを示している。これは300775 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
300775 のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益CN¥421.17m
時価総額CN¥13.47b

株価収益率 同業他社との比較

300775 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300775 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均94.4x
300034 Gaona Aero Material
39.7x27.0%CN¥12.7b
301050 Chengdu RML Technology
30.6x5.5%CN¥12.7b
301592 Sichuan 6912 Communication TechnologyLtd
121.5xn/aCN¥12.3b
002338 Changchun UP OptotechLtd
186x50.3%CN¥9.9b
300775 Xi'an Triangle DefenseLtd
32x33.1%CN¥13.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 300775は、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 94.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

300775'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
300775 32.0x業界平均 64.5xNo. of Companies6PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300775は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (64.5x) (32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300775 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300775 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300775は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの300775 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥24.48
CN¥31.14
+27.2%
3.6%CN¥32.27CN¥30.00n/a2
Nov ’25CN¥25.56
CN¥31.14
+21.8%
3.6%CN¥32.27CN¥30.00n/a2
Oct ’25CN¥28.50
CN¥31.14
+9.2%
3.6%CN¥32.27CN¥30.00n/a2
Sep ’25CN¥22.54
CN¥31.14
+38.1%
3.6%CN¥32.27CN¥30.00n/a2
May ’25CN¥25.29
CN¥43.12
+70.5%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Apr ’25CN¥24.27
CN¥43.12
+77.6%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Mar ’25CN¥24.93
CN¥43.12
+72.9%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Feb ’25CN¥22.59
CN¥43.12
+90.9%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Jan ’25CN¥27.90
CN¥43.12
+54.5%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Dec ’24CN¥28.47
CN¥43.12
+51.4%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23n/a2
Nov ’24CN¥28.52
CN¥43.12
+51.2%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23CN¥25.562
Oct ’24CN¥32.05
CN¥43.12
+34.5%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23CN¥28.502
Sep ’24CN¥30.02
CN¥43.12
+43.6%
6.7%CN¥46.00CN¥40.23CN¥22.542
Aug ’24CN¥31.46
CN¥48.03
+52.7%
4.2%CN¥50.05CN¥46.00CN¥31.202
Jul ’24CN¥33.78
CN¥48.03
+42.2%
4.2%CN¥50.05CN¥46.00CN¥30.532
Jun ’24CN¥34.05
CN¥48.03
+41.0%
4.2%CN¥50.05CN¥46.00CN¥31.882

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.97

7D

-3.1%

1Y

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Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

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CN¥71.55

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-2.3%

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7.8%

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