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AcrelLtd 評価
300286 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300286 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300286 ( CN¥16.05 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥53.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300286は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300286 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 300286 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
300286 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 25.6x | ||
300697 Jiangyin Electrical AlloyLtd | 32.7x | n/a | CN¥4.1b |
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd | 15.9x | n/a | CN¥4.3b |
002953 Guangdong Rifeng Electric Cable | 25.4x | n/a | CN¥4.0b |
002300 Fujian Nanping Sun Cable | 28.4x | n/a | CN¥4.0b |
300286 AcrelLtd | 21.8x | 28.1% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300286は、同業他社の平均 ( { 23.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300286'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300286 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 25.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300286は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥20.77 | CN¥29.80 +43.5% | 0.7% | CN¥30.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥16.78 | CN¥29.80 +77.6% | 0.7% | CN¥30.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥18.60 | CN¥30.30 +62.9% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥21.67 | CN¥30.30 +39.8% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥25.67 | CN¥30.30 +18.0% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥22.00 | CN¥30.30 +37.7% | 2.3% | CN¥31.00 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥21.63 | CN¥30.92 +42.9% | 4.3% | CN¥32.24 | CN¥29.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥21.33 | CN¥34.63 +62.3% | 4.7% | CN¥36.25 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.81 | CN¥34.63 +84.1% | 4.7% | CN¥36.25 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥25.93 | CN¥35.40 +36.5% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥27.28 | CN¥35.40 +29.7% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥27.69 | CN¥35.40 +27.8% | 6.8% | CN¥37.79 | CN¥33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥26.92 | CN¥41.70 +54.9% | 7.7% | CN¥44.90 | CN¥38.50 | CN¥20.77 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥29.68 | CN¥41.70 +40.5% | 7.7% | CN¥44.90 | CN¥38.50 | CN¥16.78 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥30.22 | CN¥46.15 +52.7% | 1.9% | CN¥47.00 | CN¥45.29 | CN¥18.60 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥37.86 | CN¥46.15 +21.9% | 1.9% | CN¥47.00 | CN¥45.29 | CN¥21.67 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。