Zhongyan Technology 評価
003001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
003001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 003001 ( CN¥38.99 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥255.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 003001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
003001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 003001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 003001 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 113x |
| 収益 | CN¥42.92m |
| 時価総額 | CN¥4.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.6x |
| 企業価値／EBITDA | 93.4x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
003001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.6x | ||
600510 Black Peony (Group) | 110.9x | n/a | CN¥5.4b |
002062 Hongrun Construction Group | 14.8x | n/a | CN¥4.8b |
603815 Anhui Gourgen Traffic ConstructionLtd | 27.9x | n/a | CN¥4.0b |
600512 Tengda Construction Group | 68.9x | n/a | CN¥3.9b |
003001 Zhongyan Technology | 113x | 78.7% | CN¥4.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 003001は、同業他社の平均 ( { 113 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
003001'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 003001は、 CN Construction業界平均 (23.5x) (113 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
003001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 113x |
| 公正PE 比率 | 76.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 003001は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 113 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 76.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%