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Monalisa GroupLtd 評価
002918 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002918 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002918 ( CN¥7.4 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002918は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002918 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002918 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002918 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 40.7x | ||
002686 Zhejiang Yilida VentilatorLtd | 107.9x | n/a | CN¥2.9b |
600293 Hubei Sanxia New Building Materials | 32.5x | n/a | CN¥3.1b |
000910 Dare Power Dekor HomeLtd | 12.8x | 9.3% | CN¥3.7b |
603208 Jiangshan Oupai Door Industry | 9.7x | 10.7% | CN¥3.3b |
002918 Monalisa GroupLtd | 19.4x | 32.1% | CN¥3.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002918は、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002918'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002918 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002918は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.76 | CN¥9.71 +10.9% | 5.2% | CN¥10.14 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥7.72 | CN¥11.05 +43.1% | 19.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥8.31 | CN¥13.37 +60.9% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥9.05 | CN¥13.37 +47.8% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.03 | CN¥13.37 +21.2% | 6.6% | CN¥14.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥10.38 | CN¥15.71 +51.3% | 24.3% | CN¥21.00 | CN¥12.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥11.50 | CN¥23.80 +106.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥11.61 | CN¥23.80 +105.0% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥11.02 | CN¥23.80 +115.9% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥13.54 | CN¥23.80 +75.7% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥14.12 | CN¥23.80 +68.5% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥15.02 | CN¥23.80 +58.4% | 15.9% | CN¥29.90 | CN¥20.28 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥16.79 | CN¥25.33 +50.8% | 12.4% | CN¥29.90 | CN¥21.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥18.94 | CN¥23.80 +25.7% | 8.3% | CN¥25.40 | CN¥21.00 | CN¥7.72 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥20.37 | CN¥23.47 +15.2% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥8.31 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥15.44 | CN¥23.47 +52.0% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥9.05 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥14.57 | CN¥23.47 +61.1% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.03 | 3 |
| May ’24 | CN¥17.19 | CN¥23.47 +36.5% | 10.5% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥10.38 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥18.30 | CN¥22.70 +24.0% | 11.9% | CN¥25.40 | CN¥20.00 | CN¥11.50 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥20.99 | CN¥19.70 -6.1% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥19.76 | CN¥19.70 -0.3% | 23.9% | CN¥24.40 | CN¥15.00 | CN¥11.02 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥17.98 | CN¥16.11 -10.4% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥13.54 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥18.72 | CN¥16.11 -13.9% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥14.12 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥13.64 | CN¥16.11 +18.1% | 6.9% | CN¥17.22 | CN¥15.00 | CN¥15.02 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥14.81 | CN¥18.67 +26.1% | 14.3% | CN¥21.22 | CN¥15.00 | CN¥16.79 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥14.40 | CN¥18.67 +29.7% | 14.3% | CN¥21.22 | CN¥15.00 | CN¥18.94 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。