Guangdong Lingxiao Pump IndustryLtd 評価
002884 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002884 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002884 ( CN¥17.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥13.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002884当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002884 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002884は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002884 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | CN¥433.84m |
| 時価総額 | CN¥6.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002884 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 27.2x | ||
002046 Sinomach Precision Industry Group | 29.4x | n/a | CN¥6.8b |
600468 Tianjin Benefo Tejing Electric | 42.6x | n/a | CN¥5.5b |
002786 Shenzhen Silver Basis Technology | 20.4x | n/a | CN¥5.5b |
002026 Shandong Weida Machinery | 16.6x | 14.1% | CN¥4.4b |
002884 Guangdong Lingxiao Pump IndustryLtd | 14.7x | 12.3% | CN¥6.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002884は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002884'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002021 Zoje Resources Investment | 4.6x | n/a | US$396.87m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002884は、 CN Machinery業界平均 (35x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002884 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002884は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Goneo Group
CN¥92.5b
Provides electrical products.
603195
CN¥71.55
7D
-2.3%
1Y
7.8%
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.1b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.90
7D
-4.5%
1Y
20.5%
China National Chemical Engineering
CN¥49.7b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.13
7D
-7.2%
1Y
21.0%