Tianrun Industry Technology Co., Ltd.

SZSE:002283 株式レポート

時価総額:CN¥5.2b

Tianrun Industry Technology 評価

002283 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002283 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002283 ( CN¥4.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002283当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002283 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

002283 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.2x
企業価値/EBITDA6.4x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

002283 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002283 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.5x
301048 Gemac Engineering Machinery
22.4xn/aCN¥5.1b
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd
12.9xn/aCN¥5.2b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd
38.2xn/aCN¥4.4b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd
28.5x17.6%CN¥5.8b
002283 Tianrun Industry Technology
15x26.2%CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 002283は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002283'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002283は、 CN Machinery業界平均 (33.2x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002283 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002283 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002283は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002283 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.64
CN¥6.28
+35.3%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Oct ’25CN¥4.90
CN¥6.28
+28.2%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Sep ’25CN¥4.13
CN¥6.28
+52.1%
11.5%CN¥7.00CN¥5.56n/a2
Aug ’25CN¥4.39
CN¥7.26
+65.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jul ’25CN¥4.31
CN¥7.26
+68.3%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
Jun ’25CN¥4.79
CN¥7.26
+51.5%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2
May ’25CN¥5.14
CN¥7.26
+41.1%
3.5%CN¥7.51CN¥7.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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