Question 1

002283 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

Accepted Answer

Valuation Score 3/6

Question 2

002283 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

Accepted Answer

002283は、同業他社の平均 ( { 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

Question 3

002283'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

Accepted Answer

002283は、 CN Machinery業界平均 (34.8x) (15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

Question 4

002283'のPE レシオとフェアPE レシオを比較すると？これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

Accepted Answer

002283は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

Question 5

002283 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Accepted Answer

002283 ( CN¥4.9 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.18 ) を上回って取引されています。

Question 6

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

Accepted Answer

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	26.7x
301048 Gemac Engineering Machinery	23.2x	n/a	CN¥5.1b
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd	29.4x	17.6%	CN¥6.0b
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd	40.9x	n/a	CN¥4.7b
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd	13.5x	n/a	CN¥5.5b
002283 Tianrun Industry Technology	15.9x	26.2%	CN¥5.4b

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	31.1%
	n/a	n/a	n/a

Tianrun Industry Technology 評価

株価と公正価値の比較

日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.90	CN¥6.28 +28.2%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.13	CN¥6.28 +52.1%	11.5%	CN¥7.00	CN¥5.56	n/a	2
Aug ’25	CN¥4.39	CN¥7.26 +65.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥4.31	CN¥7.26 +68.3%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.79	CN¥7.26 +51.5%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2
May ’25	CN¥5.14	CN¥7.26 +41.1%	3.5%	CN¥7.51	CN¥7.00	n/a	2

002283 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.9x
公正PE 比率	22.3x