Tianrun Industry Technology 評価
002283 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002283 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002283 ( CN¥4.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.16 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002283当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002283 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
002283 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥5.24b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.2x |
企業価値/EBITDA | 6.4x |
PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
002283 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 25.5x | ||
301048 Gemac Engineering Machinery | 22.4x | n/a | CN¥5.1b |
603111 Nanjing Kangni Mechanical & ElectricalLtd | 12.9x | n/a | CN¥5.2b |
300099 Uroica Precision Information EngineeringLtd | 38.2x | n/a | CN¥4.4b |
600817 Yutong Heavy IndustriesLtd | 28.5x | 17.6% | CN¥5.8b |
002283 Tianrun Industry Technology | 15x | 26.2% | CN¥5.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002283は、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002283'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002283 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 15x |
公正PE 比率 | 22.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002283は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥4.64 | CN¥6.28 +35.3% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
Oct ’25 | CN¥4.90 | CN¥6.28 +28.2% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥4.13 | CN¥6.28 +52.1% | 11.5% | CN¥7.00 | CN¥5.56 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥4.39 | CN¥7.26 +65.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥4.31 | CN¥7.26 +68.3% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥4.79 | CN¥7.26 +51.5% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
May ’25 | CN¥5.14 | CN¥7.26 +41.1% | 3.5% | CN¥7.51 | CN¥7.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。