China Haisum Engineering 評価
002116 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002116 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002116 ( CN¥10.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥37.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002116は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002116 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002116は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002116 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | CN¥326.38m |
| 時価総額 | CN¥4.80b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
002116 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.4x | ||
002135 Zhejiang Southeast Space Frame | 23.4x | 23.6% | CN¥5.1b |
601789 Ningbo Construction | 17.4x | n/a | CN¥5.4b |
600496 Changjiang & Jinggong Steel Building (Group) | 12.2x | 7.1% | CN¥6.0b |
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group | 32.6x | 40.2% | CN¥4.5b |
002116 China Haisum Engineering | 14.7x | 11.7% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002116は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002116'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 002116は、 CN Construction業界平均 (24.5x) (14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002116 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 16.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002116は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%