Sinosteel Engineering & Technology Co., Ltd.

SZSE:000928 株式レポート

時価総額：CN¥7.9b

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Sinosteel Engineering & Technology 評価

000928 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000928 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000928 ( CN¥5.57 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥5.74 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000928は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

000928 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

000928 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.07x
企業価値／EBITDA1.6x
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

000928 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000928 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
002929 Runjian
18.8x33.1%CN¥8.0b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group
3.5x8.0%CN¥8.1b
000090 Shenzhen Tagen Group
5.4x4.8%CN¥7.5b
600502 Anhui Construction Engineering Group
4.8x13.0%CN¥7.3b
000928 Sinosteel Engineering & Technology
10.2x13.9%CN¥7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 000928は、同業他社の平均 ( { 10.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

000928'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a13.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000928は、 CN Construction業界平均 (21x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

000928 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000928 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.2x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 000928は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000928 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥5.48
CN¥9.59
+75.1%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
Jun ’25CN¥6.37
CN¥9.59
+50.6%
11.3%CN¥11.09CN¥8.57n/a3
May ’25CN¥6.48
CN¥8.27
+27.6%
10.3%CN¥9.12CN¥7.42n/a2
Apr ’25CN¥6.28
CN¥10.21
+62.6%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Mar ’25CN¥6.41
CN¥10.21
+59.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Feb ’25CN¥6.45
CN¥10.21
+58.3%
27.3%CN¥14.02CN¥7.42n/a3
Jan ’25CN¥5.83
CN¥12.20
+109.3%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Dec ’24CN¥6.12
CN¥12.20
+99.4%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Nov ’24CN¥6.20
CN¥12.20
+96.8%
17.6%CN¥14.02CN¥9.19n/a3
Oct ’24CN¥8.11
CN¥13.39
+65.1%
3.9%CN¥14.02CN¥12.74n/a3
Sep ’24CN¥8.11
CN¥13.38
+65.0%
4.8%CN¥14.02CN¥12.74n/a2
Aug ’24CN¥10.14
CN¥13.41
+32.2%
5.0%CN¥14.08CN¥12.74n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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