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NORINCO International Cooperation 評価
65 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
65 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000065 ( CN¥11.29 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.37 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000065は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
65 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 65 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥11.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
65 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.3x | ||
002929 Runjian | 20.4x | 33.1% | CN¥8.8b |
000928 Sinosteel Engineering & Technology | 10.8x | 13.9% | CN¥8.3b |
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group | 3.6x | 8.0% | CN¥8.4b |
600133 Wuhan East Lake High Technology Group | 10.2x | n/a | CN¥10.8b |
000065 NORINCO International Cooperation | 11.2x | 13.9% | CN¥11.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000065は、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
65'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
65 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000065は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥11.00 | CN¥15.21 +38.2% | 1.3% | CN¥15.41 | CN ¥15.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥11.61 | CN¥15.21 +31.0% | 1.3% | CN¥15.41 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥12.10 | CN¥15.21 +25.7% | 1.3% | CN¥15.41 | CN¥15.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。