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Guizhou Aviation Technical Development 評価
688239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688239 ( CN¥38.38 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥8.57 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
688239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 688239 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 20.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
688239 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 69.5x | ||
300900 Guanglian Aviation Industry | 52.7x | 39.6% | CN¥5.8b |
688510 Wuxi HyatechLtd | 44.3x | 28.0% | CN¥4.8b |
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd | 94.3x | 49.5% | CN¥5.4b |
300722 Jiangxi Xinyu Guoke Technology | 86.6x | n/a | CN¥6.1b |
688239 Guizhou Aviation Technical Development | 27.8x | 33.9% | CN¥5.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688239は、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688239'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688239 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.8x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688239は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.93 | CN¥46.16 +28.5% | 2.9% | CN¥47.51 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥39.07 | CN¥65.49 +67.6% | 31.6% | CN¥86.17 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥34.57 | CN¥65.49 +89.4% | 31.6% | CN¥86.17 | CN¥44.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥34.38 | CN¥76.78 +123.3% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥36.68 | CN¥76.78 +109.3% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥31.75 | CN¥76.78 +141.8% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥47.77 | CN¥76.78 +60.7% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥50.55 | CN¥76.78 +51.9% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥49.55 | CN¥76.78 +55.0% | 12.2% | CN¥86.17 | CN¥67.39 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥56.64 | CN¥84.57 +49.3% | 1.9% | CN¥86.17 | CN¥82.96 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥61.65 | CN¥84.57 +37.2% | 1.9% | CN¥86.17 | CN¥82.96 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥57.80 | CN¥88.45 +53.0% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | CN¥69.95 | CN¥88.45 +26.4% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥64.68 | CN¥88.45 +36.7% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥39.07 | 2 |
| May ’24 | CN¥77.93 | CN¥88.45 +13.5% | 2.6% | CN¥90.72 | CN¥86.17 | CN¥34.57 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥75.05 | CN¥99.96 +33.2% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥34.38 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥79.26 | CN¥99.96 +26.1% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥36.68 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥83.80 | CN¥99.96 +19.3% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥31.75 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥77.69 | CN¥99.96 +28.7% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥47.77 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥80.00 | CN¥99.96 +24.9% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥50.55 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥89.48 | CN¥99.96 +11.7% | 13.8% | CN¥113.74 | CN¥86.17 | CN¥49.55 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥73.52 | CN¥87.76 +19.4% | 1.8% | CN¥89.35 | CN¥86.17 | CN¥56.64 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。