Guizhou Aviation Technical Development Co., Ltd

SHSE:688239 株式レポート

時価総額：CN¥5.7b

Guizhou Aviation Technical Development 評価

688239 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688239 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688239 ( CN¥39.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥21.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688239当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688239 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688239は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688239 の株価収益率 レシオを示している。これは688239 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688239 のPE レシオは？
PEレシオ35.2x
収益CN¥166.04m
時価総額CN¥5.66b

株価収益率 同業他社との比較

688239 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688239 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均73.4x
300719 Beijing Andawell Science & Technology
49.6xn/aCN¥4.8b
300900 Guanglian Aviation Industry
113.6x51.9%CN¥6.4b
688510 Wuxi HyatechLtd
39.1x30.1%CN¥4.3b
600391 Aecc Aero Science and TechnologyLtd
91.3x16.1%CN¥6.1b
688239 Guizhou Aviation Technical Development
35.2x40.4%CN¥5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 688239は、同業他社の平均 ( { 35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 73.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

688239'のPE レシオは、CN Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688239 35.2x業界平均 64.8xNo. of Companies5PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688239は、 CN Aerospace & Defense業界平均 (64.8x) (35.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688239 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688239 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率35.2x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688239は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688239 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥39.70
CN¥47.91
+20.7%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Nov ’25CN¥40.06
CN¥47.91
+19.6%
0.8%CN¥48.30CN¥47.51n/a2
Oct ’25CN¥36.60
CN¥41.56
+13.5%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.56
+44.1%
14.3%CN¥47.51CN¥35.60n/a2
Aug ’25CN¥36.31
CN¥46.16
+27.1%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jul ’25CN¥33.76
CN¥46.16
+36.7%
2.9%CN¥47.51CN¥44.80n/a2
Jun ’25CN¥39.07
CN¥65.49
+67.6%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
May ’25CN¥34.57
CN¥65.49
+89.4%
31.6%CN¥86.17CN¥44.80n/a2
Apr ’25CN¥34.38
CN¥76.78
+123.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Mar ’25CN¥36.68
CN¥76.78
+109.3%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Feb ’25CN¥31.75
CN¥76.78
+141.8%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥76.78
+60.7%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Dec ’24CN¥50.55
CN¥76.78
+51.9%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39n/a2
Nov ’24CN¥49.55
CN¥76.78
+55.0%
12.2%CN¥86.17CN¥67.39CN¥40.062
Oct ’24CN¥56.64
CN¥84.57
+49.3%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥36.602
Sep ’24CN¥61.65
CN¥84.57
+37.2%
1.9%CN¥86.17CN¥82.96CN¥28.842
Aug ’24CN¥57.80
CN¥88.45
+53.0%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥36.312
Jul ’24CN¥69.95
CN¥88.45
+26.4%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥33.762
Jun ’24CN¥64.68
CN¥88.45
+36.7%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥39.072
May ’24CN¥77.93
CN¥88.45
+13.5%
2.6%CN¥90.72CN¥86.17CN¥34.572
Apr ’24CN¥75.05
CN¥99.96
+33.2%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥34.382
Mar ’24CN¥79.26
CN¥99.96
+26.1%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥36.682
Feb ’24CN¥83.80
CN¥99.96
+19.3%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥31.752
Jan ’24CN¥77.69
CN¥99.96
+28.7%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥47.772
Dec ’23CN¥80.00
CN¥99.96
+24.9%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥50.552
Nov ’23CN¥89.48
CN¥99.96
+11.7%
13.8%CN¥113.74CN¥86.17CN¥49.552

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.0b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.77

7D

-9.4%

1Y

18.4%

China National Chemical Engineering

CN¥49.6b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.12

7D

-5.1%

1Y

21.0%

Goneo Group

CN¥89.2b

Provides electrical products.

603195

CN¥68.98

7D

-5.8%

1Y

3.1%