Shanghai Geoharbour Construction Group ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:605598

Q: 605598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

605598 ( CN¥18.63 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.7 ) を上回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

株価と公正価値の比較

605598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605598 ( CN¥18.63 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605598は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605598 の株価収益率レシオを示している。これは605598 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605598 のPE レシオは？
PEレシオ	32.6x
収益	CN¥138.81m
時価総額	CN¥4.55b

605598 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.9x
企業価値／EBITDA	17.5x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

605598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	45x
605167 Jiangsu Libert	19x	23.0%	CN¥4.6b
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd	11.3x	n/a	CN¥6.1b
603602 Hangzhou Freely Communication	108.1x	n/a	CN¥3.1b
301046 Shanghai Nenghui TechnologyLtd	41.5x	29.4%	CN¥3.3b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group	32.6x	40.2%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 605598は、同業他社の平均 ( { 32.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605598'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
601668 China State Construction Engineering	4.9x	6.8%	US$33.85b
600248 Shaanxi Construction Engineering Group	4.2x	12.6%	US$2.29b
000498 Shandong Hi-Speed Road&Bridge Group	4.1x	8.0%	US$1.32b
002482 Shenzhen Grandland Group	2.5x	n/a	US$958.29m

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605598は、 CN Construction業界平均 (23.7x) (32.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605598 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.6x
公正PE 比率	30.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 605598は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605598 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥18.63	CN¥26.10 +40.1%	8.0%	CN¥28.19	CN¥24.00	n/a	2
Nov ’25	CN¥19.32	CN¥26.10 +35.1%	8.0%	CN¥28.19	CN¥24.00	n/a	2
Oct ’25	CN¥20.63	CN¥25.34 +22.8%	5.3%	CN¥26.67	CN¥24.00	n/a	2
Sep ’25	CN¥16.69	CN¥26.34 +57.8%	1.3%	CN¥26.67	CN¥26.00	n/a	2
Aug ’25	CN¥19.35	CN¥27.17 +40.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jul ’25	CN¥22.56	CN¥27.17 +20.4%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
Jun ’25	CN¥20.12	CN¥27.17 +35.0%	4.3%	CN¥28.34	CN¥26.00	n/a	2
May ’25	CN¥18.77	CN¥27.41 +46.0%	15.0%	CN¥33.01	CN¥23.21	n/a	3
Apr ’25	CN¥19.20	CN¥32.09 +67.1%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥18.39	CN¥32.09 +74.5%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Feb ’25	CN¥17.77	CN¥32.09 +80.6%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Jan ’25	CN¥26.76	CN¥32.09 +19.9%	2.6%	CN¥33.01	CN¥31.00	n/a	3
Dec ’24	CN¥28.48	CN¥31.63 +11.1%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	n/a	2
Nov ’24	CN¥26.67	CN¥31.63 +18.6%	2.0%	CN¥32.26	CN¥31.00	CN¥19.32	2
Oct ’24	CN¥31.50	CN¥33.42 +6.1%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥20.63	2
Sep ’24	CN¥30.86	CN¥33.42 +8.3%	7.2%	CN¥35.84	CN¥31.00	CN¥16.69	2
Aug ’24	CN¥33.93	CN¥35.43 +4.4%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥19.35	2
Jul ’24	CN¥37.61	CN¥35.43 -5.8%	23.4%	CN¥43.71	CN¥27.14	CN¥22.56	2
Jun ’24	CN¥31.61	CN¥24.41 -22.8%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥20.12	3
May ’24	CN¥24.01	CN¥24.41 +1.6%	17.5%	CN¥27.69	CN¥18.39	CN¥18.77	3
Apr ’24	CN¥20.45	CN¥21.69 +6.1%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥19.20	2
Mar ’24	CN¥23.27	CN¥21.69 -6.8%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥18.39	2
Feb ’24	CN¥22.12	CN¥21.69 -1.9%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥17.77	2
Jan ’24	CN¥17.79	CN¥21.69 +22.0%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥26.76	2
Dec ’23	CN¥19.47	CN¥21.69 +11.4%	15.2%	CN¥25.00	CN¥18.39	CN¥28.48	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

Shanghai Geoharbour Construction Group 評価