Shanghai Geoharbour Construction Group Co., Ltd.

SHSE:605598 株式レポート

時価総額:CN¥4.8b

Shanghai Geoharbour Construction Group 評価

605598 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605598 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605598 ( CN¥19.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥3.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605598当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

605598 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

605598 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.1x
企業価値/EBITDA18x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

605598 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605598 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均43.5x
600284 Shanghai Pudong ConstructionLtd
11x17.8%CN¥5.9b
601133 Both Engineering TechnologyLtd
26.2x18.7%CN¥5.8b
605167 Jiangsu Libert
16.9x23.0%CN¥4.0b
603602 Hangzhou Freely Communication
119.8xn/aCN¥3.4b
605598 Shanghai Geoharbour Construction Group
34.3x38.1%CN¥4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 605598は、同業他社の平均 ( { 34.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

605598'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605598は、 CN Construction業界平均 (23.8x) (34.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605598 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605598 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率34.3x
公正PE 比率29.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605598は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの605598 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥19.60
CN¥25.34
+29.3%
5.3%CN¥26.67CN¥24.00n/a2
Oct ’25CN¥20.63
CN¥25.34
+22.8%
5.3%CN¥26.67CN¥24.00n/a2
Sep ’25CN¥16.69
CN¥26.34
+57.8%
1.3%CN¥26.67CN¥26.00n/a2
Aug ’25CN¥19.35
CN¥27.17
+40.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jul ’25CN¥22.56
CN¥27.17
+20.4%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
Jun ’25CN¥20.12
CN¥27.17
+35.0%
4.3%CN¥28.34CN¥26.00n/a2
May ’25CN¥18.77
CN¥27.41
+46.0%
15.0%CN¥33.01CN¥23.21n/a3
Apr ’25CN¥19.20
CN¥32.09
+67.1%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Mar ’25CN¥18.39
CN¥32.09
+74.5%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Feb ’25CN¥17.77
CN¥32.09
+80.6%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Jan ’25CN¥26.76
CN¥32.09
+19.9%
2.6%CN¥33.01CN¥31.00n/a3
Dec ’24CN¥28.48
CN¥31.63
+11.1%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00n/a2
Nov ’24CN¥26.67
CN¥31.63
+18.6%
2.0%CN¥32.26CN¥31.00CN¥19.322
Oct ’24CN¥31.50
CN¥33.42
+6.1%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥20.632
Sep ’24CN¥30.86
CN¥33.42
+8.3%
7.2%CN¥35.84CN¥31.00CN¥16.692
Aug ’24CN¥33.93
CN¥35.43
+4.4%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥19.352
Jul ’24CN¥37.61
CN¥35.43
-5.8%
23.4%CN¥43.71CN¥27.14CN¥22.562
Jun ’24CN¥31.61
CN¥24.41
-22.8%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥20.123
May ’24CN¥24.01
CN¥24.41
+1.6%
17.5%CN¥27.69CN¥18.39CN¥18.773
Apr ’24CN¥20.45
CN¥21.69
+6.1%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥19.202
Mar ’24CN¥23.27
CN¥21.69
-6.8%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥18.392
Feb ’24CN¥22.12
CN¥21.69
-1.9%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥17.772
Jan ’24CN¥17.79
CN¥21.69
+22.0%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥26.762
Dec ’23CN¥19.47
CN¥21.69
+11.4%
15.2%CN¥25.00CN¥18.39CN¥28.482

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


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