Lutian Machinery 評価

605259 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605259 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605259 ( CN¥15.2 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605259当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605259 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605259は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605259 の株価収益率レシオを示している。これは605259 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605259 のPE レシオは？
PEレシオ	15.5x
収益	CN¥169.12m
時価総額	CN¥2.62b

605259 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	8.6x
PEGレシオ	n/a

株価収益率同業他社との比較

605259 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605259 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	49.4x
002598 Shandong Zhangqiu Blower	25.6x	n/a	CN¥2.8b
002337 Tianjin Saixiang TechnologyLtd	56.4x	n/a	CN¥2.8b
301399 Zhejiang Extek Technology	47.4x	n/a	CN¥3.3b
300195 Masterwork GroupLtd	68.1x	n/a	CN¥2.6b
605259 Lutian Machinery	15.5x	n/a	CN¥2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 605259は、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605259'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$398.16m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605259は、 CN Machinery業界平均 (34.4x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605259 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605259 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	15.5x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための605259のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

-6.5%

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

-1.9%

21.1%