Jiangsu Guomao Reducer Co., Ltd.

SHSE:603915 株式レポート

時価総額：CN¥7.6b

Jiangsu Guomao Reducer 評価

603915 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603915 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603915 ( CN¥11.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥40.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603915は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

603915 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603915は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603915 の株価収益率 レシオを示している。これは603915 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603915 のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益CN¥337.75m
時価総額CN¥7.56b

株価収益率 同業他社との比較

603915 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603915 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均67.1x
002073 Mesnac
17.1xn/aCN¥8.0b
301392 Guangdong Huicheng Vacuum Technology
71.2xn/aCN¥6.6b
002006 Zhejiang Jinggong Integration Technology
60.6xn/aCN¥7.0b
688700 Kunshan Dongwei TechnologyLtd
119.4x65.0%CN¥8.4b
603915 Jiangsu Guomao Reducer
22.4x24.7%CN¥7.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603915は、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603915'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$398.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603915 22.4x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603915は、 CN Machinery業界平均 (35x) (22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603915 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603915 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603915は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603915 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.47
CN¥14.85
+29.5%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Nov ’25CN¥9.56
CN¥14.85
+55.3%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Oct ’25CN¥10.70
CN¥14.85
+38.8%
39.4%CN¥20.70CN¥9.00n/a2
Sep ’25CN¥8.37
CN¥16.35
+95.3%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Aug ’25CN¥9.20
CN¥16.35
+77.7%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jul ’25CN¥10.40
CN¥16.35
+57.2%
26.6%CN¥20.70CN¥12.00n/a2
Jun ’25CN¥14.30
CN¥18.90
+32.2%
26.8%CN¥24.00CN¥12.00n/a3
May ’25CN¥13.62
CN¥19.57
+43.7%
21.3%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Apr ’25CN¥13.90
CN¥20.27
+45.8%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Mar ’25CN¥13.65
CN¥20.27
+48.5%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Feb ’25CN¥11.63
CN¥20.27
+74.3%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Jan ’25CN¥16.48
CN¥20.27
+23.0%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥17.29
CN¥20.27
+17.2%
22.0%CN¥24.00CN¥14.00n/a3
Nov ’24CN¥16.40
CN¥21.00
+28.0%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥9.563
Oct ’24CN¥17.49
CN¥21.00
+20.1%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥10.703
Sep ’24CN¥17.57
CN¥21.00
+19.5%
23.7%CN¥25.00CN¥14.00CN¥8.373
Aug ’24CN¥18.94
CN¥19.00
+0.3%
26.3%CN¥24.00CN¥14.00CN¥9.202
Jul ’24CN¥21.18
CN¥18.50
-12.7%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥10.402
Jun ’24CN¥17.39
CN¥18.50
+6.4%
29.7%CN¥24.00CN¥13.00CN¥14.302
May ’24CN¥19.43
CN¥20.00
+2.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.622
Apr ’24CN¥19.65
CN¥20.00
+1.8%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.902
Mar ’24CN¥23.65
CN¥20.00
-15.4%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥13.652
Feb ’24CN¥22.19
CN¥20.00
-9.9%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥11.632
Jan ’24CN¥20.84
CN¥20.00
-4.0%
25.0%CN¥25.00CN¥15.00CN¥16.482
Nov ’23CN¥19.78
CN¥26.00
+31.4%
15.4%CN¥30.00CN¥22.00CN¥16.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%