Henan Thinker Automatic EquipmentLtd 評価

603508 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603508 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603508 ( CN¥24.3 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥16.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603508当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603508 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603508は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603508 の株価収益率レシオを示している。これは603508 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603508 のPE レシオは？
PEレシオ	18.7x
収益	CN¥495.18m
時価総額	CN¥9.26b

603508 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.8x
企業価値／EBITDA	15.6x
PEGレシオ	2.6x

株価収益率同業他社との比較

603508 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603508 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	69.9x
600686 Xiamen King Long Motor Group	96.5x	n/a	CN¥9.1b
002434 Zhejiang Wanliyang	39x	n/a	CN¥9.2b
688570 Beijing Tianma Intelligent Control Technology	21.9x	n/a	CN¥8.6b
300455 Beijing Aerospace Shenzhou Intelligent Equipment Technology	122.1x	n/a	CN¥10.5b
603508 Henan Thinker Automatic EquipmentLtd	18.7x	7.2%	CN¥9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 603508は、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 69.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603508'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.7x	n/a	US$409.08m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603508は、 CN Machinery業界平均 (34.6x) (18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603508 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603508 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	18.7x
公正PE 比率	17.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 603508は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

-8.2%

-28.5%

Beijing New Building Materials

CN¥49.5b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.29

-6.7%

24.4%

China State Construction Engineering

CN¥251.7b

Operates as an investment and construction company in China and internationally.

601668

CN¥6.05

-4.0%

18.9%