Shandong Swan CottonIndustrial Machinery Stock Co.,Ltd.

SHSE:603029 株式レポート

時価総額:CN¥2.0b

Shandong Swan CottonIndustrial Machinery StockLtd 評価

603029 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603029 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603029 ( CN¥16.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603029当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

603029 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 603029は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603029 の株価収益率 レシオを示している。これは603029 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603029 のPE レシオは?
PEレシオ29.7x
収益CN¥67.66m
時価総額CN¥2.01b

株価収益率 同業他社との比較

603029 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603029 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39.1x
300509 Jiangsu Newamstar Packaging MachineryLtd
74.8xn/aCN¥2.1b
301272 Suzhou Invotech Scroll Technologies
26.9xn/aCN¥2.1b
300838 Zhejiang Linuo Flow Control TechnologyLtd
35xn/aCN¥1.8b
603282 Zhejiang Yaguang TechnologyLtd
19.7xn/aCN¥2.1b
603029 Shandong Swan CottonIndustrial Machinery StockLtd
29.7xn/aCN¥2.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 603029は、同業他社の平均 ( { 29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

603029'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$397.65m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603029 29.7x業界平均 34.7xNo. of Companies53PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603029は、 CN Machinery業界平均 (34.7x) (29.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603029 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603029 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.7x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための603029のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。


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