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Sichuan Road & Bridge GroupLtd 評価
600039 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600039 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600039 ( CN¥7.78 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥7.79 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600039は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600039 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600039 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥54.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
600039 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.3x | ||
601117 China National Chemical Engineering | 8x | 10.6% | CN¥44.0b |
601669 Power Construction Corporation of China | 7.3x | 13.1% | CN¥94.6b |
600970 Sinoma International EngineeringLtd | 9.1x | 13.5% | CN¥26.8b |
601186 China Railway Construction | 4.7x | 10.0% | CN¥103.8b |
600039 Sichuan Road & Bridge GroupLtd | 6.7x | 13.7% | CN¥54.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600039は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600039'のPE レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600039 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.7x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600039は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.20 | CN¥10.01 +61.4% | 15.9% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥6.26 | CN¥10.01 +59.8% | 15.9% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥8.06 | CN¥9.93 +23.2% | 13.2% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥7.86 | CN¥10.01 +27.3% | 15.9% | CN¥11.60 | CN¥8.41 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥8.67 | CN¥11.89 +37.1% | 8.7% | CN¥12.93 | CN¥10.85 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥8.88 | CN¥11.89 +33.9% | 8.7% | CN¥12.93 | CN¥10.85 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | CN¥9.72 | CN¥12.66 +30.2% | 2.1% | CN¥12.92 | CN¥12.40 | CN¥6.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥9.81 | CN¥14.53 +48.1% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥8.06 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥10.31 | CN¥14.53 +40.9% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥7.86 | 2 |
| May ’24 | CN¥11.32 | CN¥14.53 +28.3% | 10.7% | CN¥16.09 | CN¥12.97 | CN¥7.25 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥9.86 | CN¥12.92 +31.1% | 0.4% | CN¥12.97 | CN¥12.87 | CN¥7.77 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥9.42 | CN¥11.09 +17.7% | 6.0% | CN¥12.04 | CN¥10.58 | CN¥8.07 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥8.70 | CN¥11.09 +27.4% | 6.0% | CN¥12.04 | CN¥10.58 | CN¥7.97 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥7.94 | CN¥10.51 +32.4% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.49 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥8.16 | CN¥10.51 +28.9% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.71 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥8.12 | CN¥10.51 +29.5% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥7.70 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥7.30 | CN¥10.51 +44.0% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥8.67 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥7.74 | CN¥10.51 +35.9% | 0.6% | CN¥10.58 | CN¥10.45 | CN¥8.88 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥7.35 | CN¥10.55 +43.5% | 0.9% | CN¥10.65 | CN¥10.45 | CN¥9.72 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。