Bank of Guiyang Co.,Ltd.

XSSC:601997 株式レポート

時価総額：CN¥22.0b

Bank of GuiyangLtd 評価

601997 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601997 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601997 ( CN¥6.02 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥24.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601997は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601997 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601997は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601997 の株価収益率 レシオを示している。これは601997 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601997 のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益CN¥5.01b
時価総額CN¥22.01b

株価収益率 同業他社との比較

601997 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601997 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.2x
600928 Bank of Xi'anLtd
6.5xn/aCN¥16.0b
002958 Qingdao Rural Commercial Bank
6.8x9.7%CN¥16.9b
601128 Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank
6x15.2%CN¥22.5b
601665 Qilu Bank
5.5x14.4%CN¥24.6b
601997 Bank of GuiyangLtd
4.4x1.0%CN¥22.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 601997は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601997'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601997 4.4x業界平均 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601997は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601997 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601997 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率4.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601997は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601997 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.02
CN¥6.44
+7.0%
3.7%CN¥6.68CN¥6.20n/a2
Nov ’25CN¥5.97
CN¥6.44
+7.9%
3.7%CN¥6.68CN¥6.20n/a2
Oct ’25CN¥6.06
CN¥5.82
-4.0%
6.6%CN¥6.20CN¥5.43n/a2
Sep ’25CN¥5.04
CN¥5.82
+15.4%
6.6%CN¥6.20CN¥5.43n/a2
Aug ’25CN¥5.23
CN¥6.06
+15.9%
2.3%CN¥6.20CN¥5.92n/a2
Jul ’25CN¥5.38
CN¥6.06
+12.6%
2.3%CN¥6.20CN¥5.92n/a2
Jun ’25CN¥5.86
CN¥6.06
+3.4%
2.3%CN¥6.20CN¥5.92n/a2
Apr ’25CN¥5.46
CN¥6.30
+15.4%
6.0%CN¥6.68CN¥5.92n/a2
Mar ’25CN¥5.48
CN¥6.37
+16.2%
5.1%CN¥6.68CN¥5.92n/a3
Feb ’25CN¥5.19
CN¥6.37
+22.7%
5.1%CN¥6.68CN¥5.92n/a3
Jan ’25CN¥5.14
CN¥6.44
+25.4%
3.4%CN¥6.68CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.13
CN¥6.44
+25.6%
3.4%CN¥6.68CN¥6.15n/a3
Nov ’24CN¥5.21
CN¥6.44
+23.7%
3.4%CN¥6.68CN¥6.15CN¥5.973
Oct ’24CN¥5.59
CN¥6.44
+15.3%
3.4%CN¥6.68CN¥6.15CN¥6.063
Sep ’24CN¥5.44
CN¥6.44
+18.4%
3.4%CN¥6.68CN¥6.15CN¥5.043
Aug ’24CN¥5.74
CN¥6.56
+14.2%
5.5%CN¥7.02CN¥6.15CN¥5.233
Jul ’24CN¥5.16
CN¥6.56
+27.1%
5.5%CN¥7.02CN¥6.15CN¥5.383
Jun ’24CN¥5.62
CN¥6.56
+16.7%
5.5%CN¥7.02CN¥6.15CN¥5.863
May ’24CN¥5.65
CN¥6.59
+16.5%
6.6%CN¥7.02CN¥6.15CN¥5.642
Mar ’24CN¥5.63
CN¥7.02
+24.7%
12.4%CN¥7.89CN¥6.15CN¥5.482
Feb ’24CN¥5.60
CN¥7.02
+25.4%
12.4%CN¥7.89CN¥6.15CN¥5.192
Jan ’24CN¥5.49
CN¥7.02
+27.9%
12.4%CN¥7.89CN¥6.15CN¥5.142
Dec ’23CN¥5.62
CN¥7.02
+24.9%
12.4%CN¥7.89CN¥6.15CN¥5.132
Nov ’23CN¥5.30
CN¥7.02
+32.5%
12.4%CN¥7.89CN¥6.15CN¥5.212

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD

CN¥10.1b

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.

2807

CN¥4.09

7D

-3.1%

1Y

13.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.4b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.55

7D

-1.1%

1Y

37.0%

China CITIC Bank

HK$350.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.71

7D

-1.3%

1Y

24.0%